d'Amico International Shipping S.A.

LSE:0OEY Aktierapport

Börsvärde: €371.5m

d'Amico International Shipping Värdering

Är 0OEY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0OEY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.01
Fair Value
208.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0OEY ( €3.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.01 )

Betydligt under verkligt värde: 0OEY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0OEY?

Nyckeltal: Eftersom 0OEY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0OEY. Detta beräknas genom att dividera 0OEY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0OEY:s PE Ratio?
PE-förhållande2.2x
IntäkterUS$188.48m
MarknadsvärdeUS$417.06m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0OEY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0OEY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
NWF NWF Group
10.6x8.6%UK£84.6m
HSP Hargreaves Services
13x25.1%UK£188.8m
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£503.1m
TLW Tullow Oil
4.7x15.9%UK£195.6m
0OEY d'Amico International Shipping
2.2x-66.5%€371.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 0OEY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0OEY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.23m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0OEY 2.2xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0OEY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.2 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0OEY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0OEY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.2x
Verklig PE Förhållande2.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0OEY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0OEY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.13
€4.92
+57.3%
14.1%€6.02€4.08n/a5
May ’26€3.30
€4.90
+48.5%
15.2%€6.10€4.07n/a5
Apr ’26€3.38
€5.65
+67.5%
28.1%€8.44€4.28n/a5
Mar ’26€3.71
€6.85
+84.5%
20.0%€8.71€5.21n/a5
Feb ’26€3.96
€7.20
+81.7%
16.1%€8.74€5.23n/a5
Jan ’26€4.07
€7.16
+76.0%
16.3%€8.64€5.17n/a5
Dec ’25€4.08
€7.19
+76.3%
16.3%€8.68€5.19n/a5
Nov ’25€5.06
€7.83
+54.8%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.79
€7.96
+37.4%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.07
€8.37
+37.9%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.82
€8.35
+22.4%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.38
€8.27
+12.0%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.92
€8.10
+17.1%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.73
€7.52
+11.7%
7.1%€8.44€7.07€3.304
Apr ’25€6.37
€7.50
+17.8%
7.8%€8.50€7.00€3.384
Mar ’25€6.23
€7.83
+25.7%
17.8%€10.07€6.31€3.714
Feb ’25€6.30
€6.74
+7.1%
9.9%€7.82€6.13€3.964
Jan ’25€5.65
€6.73
+19.1%
9.9%€7.80€6.12€4.074
Dec ’24€5.57
€6.39
+14.7%
4.4%€6.78€6.13€4.083
Nov ’24€5.09
€6.26
+23.0%
4.0%€6.59€5.99€5.063
Oct ’24€4.62
€5.61
+21.4%
7.5%€6.00€5.02€5.793
Sep ’24€4.16
€5.61
+34.8%
7.5%€6.00€5.02€6.073
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.823
Jul ’24n/a
€5.65
0%
2.3%€5.80€5.48€7.383
Jun ’24€3.47
€5.67
+63.6%
2.2%€5.80€5.51€6.923
May ’24€4.06
€5.60
+38.1%
1.9%€5.74€5.51€6.733
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€4.93
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 00:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

d'Amico International Shipping S.A. bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Tatjana EifrigBanca Finnat Euramerica SpA
Omar NoktaClarksons Platou Securities