Panoro Energy ASA

LSE:0N08 Aktierapport

Börsvärde: NOK 2.9b

Panoro Energy Värdering

Är 0N08 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0N08 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 66.40
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0N08 ( NOK25.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK66.4 )

Betydligt under verkligt värde: 0N08 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0N08?

Nyckeltal: Eftersom 0N08 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0N08. Detta beräknas genom att dividera 0N08:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0N08:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
IntäkterUS$56.88m
MarknadsvärdeUS$272.72m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0N08:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0N08 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
ENQ EnQuest
13.7x37.8%UK£218.9m
TLW Tullow Oil
15.1x3.1%UK£190.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-39.5%UK£495.6m
CASP Caspian Sunrise
14.3xn/aUK£62.0m
0N08 Panoro Energy
4.8x4.6%NOK 2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0N08 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0N08:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0N08 4.8xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0N08 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0N08:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0N08 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0N08 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0N08 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 25.50
NOK 40.66
+59.4%
9.0%NOK 46.98NOK 36.27n/a6
Mar ’26NOK 27.57
NOK 43.09
+56.3%
11.0%NOK 51.01NOK 37.63n/a6
Feb ’26NOK 28.70
NOK 43.90
+52.9%
11.8%NOK 51.52NOK 38.01n/a6
Jan ’26NOK 27.65
NOK 44.91
+62.4%
11.7%NOK 51.89NOK 37.81n/a7
Dec ’25NOK 26.45
NOK 45.91
+73.6%
11.5%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.80
NOK 46.61
+73.9%
10.2%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.05
NOK 46.48
+71.8%
10.8%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.15
NOK 45.05
+54.6%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.65
NOK 47.19
+44.5%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.45
NOK 45.97
+29.7%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.75
NOK 44.29
+54.0%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.66
NOK 42.34
+58.8%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.43
NOK 42.64
+67.7%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06NOK 27.577
Feb ’25NOK 26.56
NOK 42.95
+61.7%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83NOK 28.707
Jan ’25NOK 26.94
NOK 44.38
+64.8%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 27.657
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.457
Nov ’24NOK 30.69
NOK 46.01
+49.9%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.807
Oct ’24NOK 31.36
NOK 44.60
+42.2%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.057
Sep ’24NOK 29.86
NOK 44.80
+50.0%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.157
Aug ’24NOK 30.60
NOK 41.52
+35.7%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.657
Jul ’24NOK 26.38
NOK 44.07
+67.1%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.456
Jun ’24NOK 25.68
NOK 46.86
+82.5%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.50
NOK 46.47
+69.0%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.754
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.664
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 40.98
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Panoro Energy ASA bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP