Helmerich & Payne, Inc.

LSE:0J4G Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Helmerich & Payne Värdering

Är 0J4G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J4G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.18
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J4G ( $25.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $66.18 )

Betydligt under verkligt värde: 0J4G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J4G?

Nyckeltal: Eftersom 0J4G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J4G. Detta beräknas genom att dividera 0J4G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J4G:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterUS$299.53m
MarknadsvärdeUS$2.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J4G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J4G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
ITH Ithaca Energy
24.8x3.2%UK£2.1b
ENOG Energean
8.1x6.4%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
8.6x-16.4%UK£1.0b
YCA Yellow Cake
6.7x35.9%UK£928.1m
0J4G Helmerich & Payne
8.4x7.8%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J4G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J4G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J4G 8.4xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J4G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnitt ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J4G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J4G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J4G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J4G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.47
US$35.64
+39.9%
15.9%US$47.00US$24.00n/a14
Mar ’26US$26.15
US$36.77
+40.6%
15.4%US$47.00US$24.00n/a13
Feb ’26US$31.95
US$40.64
+27.2%
8.1%US$47.00US$35.00n/a14
Jan ’26US$32.22
US$40.93
+27.0%
11.4%US$50.00US$33.00n/a14
Dec ’25US$34.74
US$41.00
+18.0%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.83
US$41.79
+27.3%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.70
US$43.47
+37.1%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.04
US$44.67
+39.4%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.14
US$44.81
+17.5%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.86
US$44.74
+24.7%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$37.23
US$45.26
+21.6%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.05
US$46.06
+21.0%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.28
US$44.82
+6.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$39.07
US$44.65
+14.3%
10.7%US$53.00US$33.00US$26.1517
Feb ’25US$39.17
US$44.33
+13.2%
11.5%US$53.00US$33.00US$31.9518
Jan ’25US$35.96
US$46.26
+28.7%
9.5%US$55.00US$37.00US$32.2219
Dec ’24US$36.74
US$46.79
+27.4%
9.2%US$55.00US$37.00US$34.7419
Nov ’24US$39.52
US$47.68
+20.7%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.8319
Oct ’24US$42.05
US$46.84
+11.4%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.7019
Sep ’24US$42.03
US$47.00
+11.8%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.0419
Aug ’24US$44.67
US$46.32
+3.7%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.1419
Jul ’24US$35.48
US$46.44
+30.9%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.8618
Jun ’24US$31.95
US$48.35
+51.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$37.2317
May ’24US$34.07
US$51.47
+51.1%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.0517
Apr ’24US$35.77
US$59.06
+65.1%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2817
Mar ’24US$42.38
US$59.65
+40.7%
14.4%US$77.00US$44.00US$39.0717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$35.92
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 07:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Helmerich & Payne, Inc. bevakas av 56 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays