Galp Energia, SGPS, S.A.

LSE:0B67 Aktierapport

Börsvärde: €10.2b

Galp Energia SGPS Värdering

Är 0B67 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0B67 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.99
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0B67 ( €14.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.99 )

Betydligt under verkligt värde: 0B67 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0B67?

Nyckeltal: Eftersom 0B67 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0B67. Detta beräknas genom att dividera 0B67:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0B67:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
Intäkter€1.03b
Marknadsvärde€10.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0B67:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0B67 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
SHEL Shell
14.7x10.35%UK£149.1b
SEPL Seplat Energy
10.1x-24.26%UK£1.3b
ENOG Energean
19.4x18.80%UK£1.7b
SNP OMV Petrom
11.8x4.72%RON 45.7b
0B67 Galp Energia SGPS
9.8x-0.39%€10.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0B67 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0B67:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0B67 9.8xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0B67 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.8 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0B67:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0B67 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0B67 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0B67 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.50
€18.68
+28.79%
12.39%€23.00€14.00n/a20
May ’26€13.64
€18.75
+37.51%
14.39%€25.00€14.00n/a20
Apr ’26€16.25
€20.14
+23.94%
11.41%€25.00€15.20n/a20
Mar ’26€15.90
€20.26
+27.40%
11.86%€26.00€15.40n/a20
Feb ’26€16.31
€20.60
+26.29%
12.15%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26€15.93
€20.67
+29.73%
12.24%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.46
€20.57
+33.05%
11.95%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.90
€20.69
+30.16%
12.31%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.97
€21.65
+27.55%
12.73%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.46%
12.32%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.28
€22.23
+15.32%
11.94%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.77
€21.73
+9.92%
14.18%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.30
€21.68
+12.35%
14.24%€28.00€14.00€14.0818
May ’25€20.43
€20.04
-1.89%
16.58%€25.00€14.00€13.6418
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.18%
13.62%€18.00€9.00€16.2518
Mar ’25€14.86
€15.33
+3.13%
13.02%€18.00€9.00€15.9019
Feb ’25€14.73
€15.02
+2.00%
14.69%€18.00€9.00€16.3119
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.55%
14.28%€19.00€9.00€15.9319
Dec ’24€13.62
€14.54
+6.71%
14.31%€19.00€9.00€15.4619
Nov ’24€14.33
€14.56
+1.64%
14.87%€19.00€9.00€15.9019
Oct ’24€14.12
€13.98
-0.97%
16.22%€19.00€9.00€16.9719
Sep ’24€13.05
€13.61
+4.30%
16.37%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.02
€13.63
+13.40%
14.70%€18.00€10.00€19.2819
Jul ’24€10.74
€13.33
+24.05%
15.62%€18.00€10.00€19.7719
Jun ’24€10.14
€13.43
+32.37%
15.85%€18.00€10.00€19.3019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€18.82
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/04 21:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/04 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Galp Energia, SGPS, S.A. bevakas av 47 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander