Vår Energi AS

BATS-CHIXE:VARO Aktierapport

Börsvärde: NOK 74.6b

Vår Energi Värdering

Är VARO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VARO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 86.12
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: VARO ( NOK33.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK86.12 )

Betydligt under verkligt värde: VARO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VARO?

Nyckeltal: Eftersom VARO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VARO. Detta beräknas genom att dividera VARO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VARO:s PE Ratio?
PE-förhållande25.4x
IntäkterUS$265.30m
MarknadsvärdeUS$6.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VARO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VARO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
HBR Harbour Energy
48x3.2%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
25.5x2.9%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
9.1x-16.4%UK£1.1b
DEC Diversified Energy
5.1x-14.0%UK£571.6m
VARO Vår Energi
25.4x22.1%NOK 74.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VARO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VARO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VARO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VARO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VARO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VARO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VARO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 40.80
0%
7.5%NOK 45.32NOK 35.23n/a14
Feb ’26NOK 34.44
NOK 42.53
+23.5%
7.8%NOK 46.10NOK 33.63n/a14
Jan ’26n/a
NOK 42.84
0%
8.6%NOK 48.69NOK 33.98n/a14
Dec ’25NOK 37.18
NOK 42.25
+13.6%
8.6%NOK 48.07NOK 33.55n/a14
Nov ’25n/a
NOK 42.09
0%
8.6%NOK 47.76NOK 33.33n/a14
Oct ’25NOK 33.69
NOK 42.53
+26.2%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 35.77
NOK 43.22
+20.8%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25n/a
NOK 44.21
0%
11.7%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 36.15
NOK 43.10
+19.2%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25n/a
NOK 41.95
0%
12.3%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25n/a
NOK 43.13
0%
11.4%NOK 50.27NOK 34.23n/a13
Apr ’25n/a
NOK 40.65
0%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26n/a13
Mar ’25n/a
NOK 39.01
0%
10.2%NOK 44.95NOK 31.52NOK 33.1111
Feb ’25NOK 29.91
NOK 38.79
+29.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20NOK 34.4410
Jan ’25NOK 32.02
NOK 37.46
+17.0%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 34.52
NOK 39.46
+14.3%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 37.189
Nov ’24n/a
NOK 40.67
0%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83n/a10
Oct ’24n/a
NOK 36.96
0%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 33.699
Sep ’24n/a
NOK 37.53
0%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 35.779
Aug ’24n/a
NOK 35.88
0%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59n/a10
Jul ’24NOK 27.94
NOK 36.94
+32.2%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 36.1510
Jun ’24NOK 25.01
NOK 37.30
+49.1%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03n/a11
May ’24NOK 27.79
NOK 37.01
+33.2%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03n/a12
Apr ’24NOK 25.12
NOK 39.28
+56.4%
16.9%NOK 48.49NOK 25.39n/a12
Mar ’24NOK 29.08
NOK 40.22
+38.3%
16.7%NOK 48.29NOK 25.28n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 45.64
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vår Energi AS bevakas av 21 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research