Gulf Keystone Petroleum Limited

BATS-CHIXE:GKPL Aktierapport

Börsvärde: UK£399.6m

Gulf Keystone Petroleum Värdering

Är GKPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GKPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.15
Fair Value
80.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GKPL ( £1.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.15 )

Betydligt under verkligt värde: GKPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GKPL?

Nyckeltal: Eftersom GKPL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GKPL. Detta beräknas genom att dividera GKPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GKPL:s PS Ratio?
PS-förhållande4.5x
FörsäljningUS$115.15m
MarknadsvärdeUS$517.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GKPL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GKPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
DEC Diversified Energy
1x4.6%UK£522.3m
GENL Genel Energy
2.8x11.6%UK£162.4m
SQZ Serica Energy
0.8x6.4%UK£495.6m
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%UK£218.9m
GKPL Gulf Keystone Petroleum
4.5x32.3%UK£399.6m

Price-To-Sales vs Peers: GKPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GKPL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$283.47m
TLW Tullow Oil
0.2x-9.1%US$246.27m
NWF NWF Group
0.09x7.5%US$111.13m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GKPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.5 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GKPL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GKPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.5x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GKPL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GKPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.82
UK£1.79
-1.7%
10.2%UK£1.94UK£1.49n/a4
Mar ’26UK£1.90
UK£1.79
-5.8%
10.2%UK£1.94UK£1.49n/a4
Feb ’26UK£1.71
UK£1.77
+3.1%
16.8%UK£1.99UK£1.26n/a4
Jan ’26UK£1.46
UK£1.71
+17.3%
16.6%UK£1.95UK£1.22n/a4
Dec ’25UK£1.48
UK£1.70
+14.7%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.0%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.3%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.31
UK£1.63
+24.6%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+7.6%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.17
UK£1.55
+32.5%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.79
+57.9%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
32.2%UK£2.65UK£1.00UK£1.904
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.7%
32.0%UK£2.65UK£0.99UK£1.714
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+45.1%
31.6%UK£2.66UK£0.99UK£1.464
Dec ’24UK£1.28
UK£2.16
+68.6%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.484
Nov ’24UK£1.20
UK£2.16
+79.7%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.03
UK£2.29
+122.7%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+164.0%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.20
UK£2.54
+111.5%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.315
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.3%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.36
UK£2.61
+92.0%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+95.3%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.175
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+103.9%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.145
Mar ’24UK£2.07
UK£3.07
+48.1%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.77
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gulf Keystone Petroleum Limited bevakas av 25 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity