Africa Oil Corp.

BATS-CHIXE:AOIS Aktierapport

Börsvärde: SEK 5.8b

Africa Oil Värdering

Är AOIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AOIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 196.71
Fair Value
93.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: AOIS ( SEK13.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK196.71 )

Betydligt under verkligt värde: AOIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AOIS?

Nyckeltal: Eftersom AOIS är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för AOIS. Detta beräknas genom att dividera AOIS:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är AOIS:s PB Ratio?
PB-förhållande1.1x
BokUS$548.80m
MarknadsvärdeUS$577.28m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AOIS:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för AOIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
GKP Gulf Keystone Petroleum
1x102.1%UK£400.7m
SQZ Serica Energy
0.8xn/aUK£510.0m
DEC Diversified Energy
1.3x-14.0%UK£532.5m
PANR Pantheon Resources
3.4xn/aUK£738.3m
AOIS Africa Oil
1.1x86.9%SEK 829.5m

Price-To-Book vs Peers: AOIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser AOIS:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDI Indus Gas
0.04xn/aUS$15.37m
RBD Reabold Resources
0.1xn/aUS$6.85m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
GCM GCM Resources
0.1xn/aUS$5.42m
No. of Companies10PB00.61.21.82.43+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: AOIS är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.1 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är AOIS:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AOIS PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1.1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AOIS s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AOIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 13.56
SEK 23.21
+71.1%
9.2%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Mar ’26SEK 14.29
SEK 23.21
+62.4%
9.2%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Feb ’26SEK 14.57
SEK 23.80
+63.3%
9.4%SEK 26.73SEK 20.92n/a4
Jan ’26n/a
SEK 24.22
0%
9.3%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25n/a
SEK 24.06
0%
8.6%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25n/a
SEK 23.37
0%
8.6%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25n/a
SEK 24.63
0%
8.7%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25n/a
SEK 24.49
0%
8.8%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25n/a
SEK 25.48
0%
8.5%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.10
SEK 25.50
+33.5%
8.5%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25n/a
SEK 25.25
0%
9.3%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25n/a
SEK 25.61
0%
9.1%SEK 27.82SEK 22.41n/a3
Apr ’25n/a
SEK 24.66
0%
9.4%SEK 26.98SEK 21.49n/a3
Mar ’25n/a
SEK 24.28
0%
9.5%SEK 26.61SEK 21.16SEK 14.293
Feb ’25n/a
SEK 24.67
0%
9.5%SEK 27.04SEK 21.50SEK 14.573
Jan ’25n/a
SEK 25.85
0%
13.4%SEK 28.70SEK 20.98n/a3
Dec ’24n/a
SEK 25.34
0%
14.3%SEK 28.97SEK 21.71n/a2
Nov ’24n/a
SEK 26.23
0%
14.4%SEK 30.00SEK 22.45n/a2
Oct ’24SEK 24.22
SEK 26.42
+9.1%
14.9%SEK 30.36SEK 22.48n/a2
Sep ’24SEK 25.67
SEK 26.40
+2.8%
14.8%SEK 30.32SEK 22.48n/a2
Aug ’24n/a
SEK 25.12
0%
16.1%SEK 29.17SEK 21.07n/a2
Jul ’24SEK 22.32
SEK 25.32
+13.4%
12.8%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.102
Jun ’24n/a
SEK 25.08
0%
11.2%SEK 27.88SEK 22.27n/a2
May ’24SEK 19.70
SEK 23.98
+21.7%
11.3%SEK 26.69SEK 21.26n/a2
Apr ’24n/a
SEK 23.74
0%
10.7%SEK 26.27SEK 21.21n/a2
Mar ’24SEK 18.95
SEK 23.20
+22.4%
7.4%SEK 24.91SEK 21.48n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 22.26
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Africa Oil Corp. bevakas av 41 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays