Seascape Energy Asia plc

AIM:SEA Aktierapport

Börsvärde: UK£22.3m

Seascape Energy Asia Värdering

Är SEA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SEA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SEA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEA?

Nyckeltal: Eftersom SEA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SEA. Detta beräknas genom att dividera SEA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEA:s PS Ratio?
PS-förhållande16.4x
FörsäljningUK£1.36m
MarknadsvärdeUK£22.30m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SEA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
AET Afentra
1.1x8.8%UK£88.4m
ANGS Angus Energy
0.6xn/aUK£12.8m
UJO Union Jack Oil
3.4x33.8%UK£13.1m
ZPHR Zephyr Energy
3.1x38.4%UK£56.0m
SEA Seascape Energy Asia
16.4xn/aUK£22.3m

Price-To-Sales vs Peers: SEA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$297.73m
TLW Tullow Oil
0.2x-9.1%US$259.35m
NWF NWF Group
0.09x5.7%US$111.54m
SEA 16.4xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SEA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.4 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio16.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SEA s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.35
UK£0.82
+132.4%
3.0%UK£0.85UK£0.80n/a2
Mar ’26UK£0.38
UK£0.82
+120.0%
3.0%UK£0.85UK£0.80n/a2
Feb ’26UK£0.34
UK£0.82
+146.3%
3.0%UK£0.85UK£0.80n/a2
Dec ’25UK£0.36
UK£0.59
+62.1%
32.4%UK£0.78UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.20
UK£0.42
+107.3%
41.2%UK£0.60UK£0.25n/a2
Jun ’25UK£0.072
UK£0.48
+568.5%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
May ’25UK£0.18
UK£0.48
+173.1%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.52
+143.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.52
+130.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47UK£0.383
Feb ’25UK£0.20
UK£0.52
+168.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47UK£0.343
Jan ’25UK£0.20
UK£0.52
+165.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47UK£0.313
Dec ’24UK£0.19
UK£0.56
+196.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.363
Nov ’24UK£0.18
UK£0.56
+200.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.353
Oct ’24UK£0.17
UK£0.56
+222.7%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.153
Sep ’24UK£0.25
UK£0.75
+198.3%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.183
Aug ’24UK£0.29
UK£0.75
+155.4%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.243
Jul ’24UK£0.25
UK£0.74
+194.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.203
Jun ’24UK£0.19
UK£0.74
+287.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.0723
May ’24UK£0.095
UK£0.88
+821.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.182
Apr ’24UK£0.092
UK£0.88
+845.9%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.212
Mar ’24UK£0.14
UK£1.05
+636.8%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.232
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.82
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 08:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seascape Energy Asia plc bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James McCormackCavendish
David RoundStifel, Equities Research