i3 Energy Plc

AIM:I3E Aktierapport

Börsvärde: UK£153.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

i3 Energy Värdering

Är I3E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I3E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.10
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: I3E ( £0.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.1 )

Betydligt under verkligt värde: I3E handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I3E?

Nyckeltal: Eftersom I3E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I3E. Detta beräknas genom att dividera I3E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I3E:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterUK£12.57m
MarknadsvärdeUK£153.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I3E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I3E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
ENQ EnQuest
3.1x-13.33%UK£218.6m
CASP Caspian Sunrise
15.2xn/aUK£63.6m
TLW Tullow Oil
5.1x4.56%UK£206.3m
SQZ Serica Energy
8.6x-11.39%UK£593.5m
I3E i3 Energy
12.2x51.13%UK£153.2m

Price-To-Earnings vs Peers: I3E är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I3E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1.5xn/aUS$12.07m
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.56m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
I3E 12.2xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I3E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I3E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I3E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I3E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
UK£0.30
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/01 04:24
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/01 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

i3 Energy Plc bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MuellerCanaccord Genuity
David MirzaiSP Angel Corporate Finance LLP
Stephane Guy FoucaudStifel Canada