Worldline Värdering

Är 0QVI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QVI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.04
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QVI ( €7.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.04 )

Betydligt under verkligt värde: 0QVI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QVI?

Nyckeltal: Eftersom 0QVI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0QVI. Detta beräknas genom att dividera 0QVI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QVI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
Försäljning€4.63b
Marknadsvärde€2.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QVI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0QVI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
BOKU Boku
6.6x12.8%UK£468.9m
WPS W.A.G payment solutions
0.2x12.2%UK£410.9m
PAY PayPoint
1.4x-3.4%UK£441.5m
FNX Fonix
2.5x8.0%UK£190.2m
0QVI Worldline
0.4x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs Peers: 0QVI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QVI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Diversified Financial Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WPS W.A.G payment solutions
0.2x12.2%US$533.87m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0QVI 0.4xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies5PS012345+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0QVI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med UK Diversified Financial branschgenomsnitt ( 1.9 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QVI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QVI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0QVI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.5 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QVI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.07
€8.04
+13.8%
34.3%€15.50€4.25n/a19
Mar ’26€6.12
€8.22
+34.3%
32.4%€15.50€4.25n/a20
Feb ’26€8.53
€9.36
+9.7%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Jan ’26€8.45
€9.43
+11.6%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.66
€9.66
+45.0%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.39
€9.78
+53.1%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.44
€10.87
+68.9%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.30
€13.32
+60.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.76
€14.29
+63.3%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.31
€14.46
+40.2%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.03
€14.66
+21.8%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.87
€14.62
+48.1%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.43
€15.04
+31.6%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.98
€16.04
+46.0%
33.6%€28.90€9.00€6.1220
Feb ’25€12.62
€18.08
+43.3%
35.9%€36.00€10.90€8.5320
Jan ’25€15.70
€22.92
+45.9%
77.2%€91.00€10.90€8.4520
Dec ’24€14.95
€22.68
+51.7%
78.7%€91.00€8.90€6.6620
Nov ’24€12.30
€26.16
+112.7%
72.5%€91.00€8.90€6.3919
Oct ’24€26.90
€54.24
+101.7%
22.2%€91.00€30.20€6.4419
Sep ’24€29.71
€54.54
+83.6%
21.7%€91.00€35.90€8.3020
Aug ’24€35.05
€54.71
+56.1%
21.3%€91.00€35.90€8.7620
Jul ’24€33.46
€55.16
+64.8%
20.6%€91.00€35.90€10.3120
Jun ’24€36.45
€55.62
+52.6%
19.4%€91.00€36.50€12.0320
May ’24€39.16
€54.80
+39.9%
21.6%€91.00€33.07€9.8720
Apr ’24€39.12
€54.83
+40.2%
21.5%€91.00€33.07€11.4320
Mar ’24€39.24
€54.92
+40.0%
21.3%€91.00€33.07€10.9820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€7.98
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Worldline SA bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Gerardus VosBarclays
Sven MerktBarclays