W.A.G payment solutions plc

LSE:WPS Aktierapport

Börsvärde: UK£409.5m

W.A.G payment solutions Värdering

Är WPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.74
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: WPS ( £0.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.74 )

Betydligt under verkligt värde: WPS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WPS?

Nyckeltal: Eftersom WPS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WPS. Detta beräknas genom att dividera WPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WPS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€2.22b
Marknadsvärde€488.51m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WPS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
BOKU Boku
6.5x12.6%UK£464.5m
PAY PayPoint
1.4x-3.4%UK£442.9m
FNX Fonix
2.8x8.0%UK£212.0m
CABP CAB Payments Holdings
1.6x12.1%UK£145.6m
WPS W.A.G payment solutions
0.2x12.2%UK£409.5m

Price-To-Sales vs Peers: WPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WPS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x-16.0%
WPS W.A.G payment solutions
 0.2x12.2%US$527.49m
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.56b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.80m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
WPS 0.2xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x11.3%
WPS W.A.G payment solutions
 0.2x92.5%US$527.49m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WPS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WPS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.60
UK£1.15
+92.1%
9.1%UK£1.33UK£0.97n/a10
Feb ’26UK£0.76
UK£1.17
+54.9%
9.5%UK£1.35UK£0.98n/a9
Jan ’26UK£0.80
UK£1.20
+49.6%
8.0%UK£1.35UK£1.03n/a9
Dec ’25UK£0.81
UK£1.17
+44.9%
12.6%UK£1.35UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+47.0%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.80
UK£1.18
+47.1%
12.3%UK£1.33UK£0.84n/a9
Sep ’25UK£0.68
UK£1.22
+79.7%
11.4%UK£1.37UK£0.92n/a9
Aug ’25UK£0.68
UK£1.21
+78.3%
11.4%UK£1.36UK£0.91n/a9
Jul ’25UK£0.63
UK£1.22
+93.0%
11.9%UK£1.41UK£0.91n/a9
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.9%
12.6%UK£1.39UK£0.90n/a9
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.2%
12.2%UK£1.39UK£0.91n/a9
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.7%
12.7%UK£1.45UK£0.91n/a9
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.9%
8.7%UK£1.45UK£1.11UK£0.609
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.2%
9.1%UK£1.48UK£1.10UK£0.769
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.6%
8.4%UK£1.48UK£1.18UK£0.807
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.3%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.9%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.7%
13.1%UK£1.80UK£1.21UK£0.807
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.1%
12.0%UK£1.78UK£1.19UK£0.687
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.9%
12.8%UK£1.78UK£1.14UK£0.687
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+60.3%
13.1%UK£1.80UK£1.11UK£0.637
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.9%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
May ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.6%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.676
Apr ’24UK£0.94
UK£1.46
+55.6%
15.4%UK£1.84UK£1.14UK£0.675
Mar ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.785
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£1.15
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

W.A.G payment solutions plc bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kurran AujlaBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc