AGNC Investment Corp.

LSE:0H6E Aktierapport

Börsvärde: US$9.2b

AGNC Investment Värdering

Är 0H6E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0H6E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.67
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0H6E ( $10.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.67 )

Betydligt under verkligt värde: 0H6E handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0H6E?

Nyckeltal: Eftersom 0H6E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0H6E. Detta beräknas genom att dividera 0H6E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0H6E:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$731.00m
MarknadsvärdeUS$9.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0H6E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0H6E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
STJ St. James's Place
13.4x8.6%UK£5.3b
WISE Wise
21x-3.9%UK£9.1b
BUR Burford Capital
19.6x30.3%UK£2.2b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.2b
0H6E AGNC Investment
12.3x23.4%US$9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0H6E är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0H6E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0H6E 12.3xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0H6E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med Global Mortgage REITs branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0H6E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0H6E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0H6E har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0H6E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.06
US$10.29
+2.3%
6.3%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’26US$10.41
US$10.29
-1.1%
6.3%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’26US$9.99
US$10.17
+1.8%
6.4%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’26US$9.19
US$10.44
+13.6%
7.4%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.67
US$10.48
+8.4%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.33
US$10.52
+12.8%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.25
US$10.52
+2.7%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.20
US$10.25
+0.5%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.04
US$10.17
+1.3%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.42
US$9.83
+4.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00US$10.4111
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00US$9.9910
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50US$9.1910
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50US$9.679
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.338
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.259
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2010
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0410
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4210
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$10.34
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AGNC Investment Corp. bevakas av 33 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research