CapMan Oyj

LSE:0E1L Aktierapport

Börsvärde: €339.9m

CapMan Oyj Värdering

Är 0E1L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0E1L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.38
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0E1L ( €1.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.38 )

Betydligt under verkligt värde: 0E1L handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0E1L?

Nyckeltal: Eftersom 0E1L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0E1L. Detta beräknas genom att dividera 0E1L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0E1L:s PE Ratio?
PE-förhållande75.7x
Intäkter€4.49m
Marknadsvärde€339.91m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0E1L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0E1L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£305.9m
BRK Brooks Macdonald Group
33.9x30.9%UK£231.0m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
13xn/aUK£246.2m
IPX Impax Asset Management Group
6.1x-1.9%UK£224.1m
0E1L CapMan Oyj
75.7x29.0%€339.9m

Price-To-Earnings vs Peers: 0E1L är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0E1L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.89m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.48m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
0E1L 75.7xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies15PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0E1L är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.7 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0E1L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0E1L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.7x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0E1L är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0E1L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.93
€1.97
+2.0%
6.3%€2.10€1.80n/a3
Mar ’26€1.94
€1.97
+1.4%
6.3%€2.10€1.80n/a3
Nov ’25€1.82
€2.15
+17.9%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Oct ’25€1.83
€2.20
+20.0%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Sep ’25€1.84
€2.20
+19.7%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Aug ’25€1.84
€2.27
+23.5%
4.2%€2.40€2.20n/a3
Jul ’25€1.87
€2.30
+23.1%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Jun ’25€1.90
€2.30
+20.8%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Feb ’25€2.21
€2.58
+16.6%
6.4%€2.80€2.40€1.753
Jan ’25€2.28
€2.58
+13.3%
6.4%€2.80€2.40€1.713
Dec ’24€2.12
€2.60
+22.9%
7.7%€2.80€2.40€1.772
Nov ’24€1.97
€2.60
+31.8%
7.7%€2.80€2.40€1.822
Oct ’24€2.41
€2.85
+18.3%
5.3%€3.00€2.70€1.832
Sep ’24€2.60
€2.85
+9.8%
5.3%€3.00€2.70€1.842
Aug ’24€2.62
€2.95
+12.6%
1.7%€3.00€2.90€1.842
Jul ’24€2.61
€2.95
+13.0%
1.7%€3.00€2.90€1.872
Jun ’24€2.54
€2.95
+16.3%
1.7%€3.00€2.90€1.902
May ’24€2.61
€3.13
+20.3%
5.4%€3.30€2.90€2.063
Apr ’24€2.80
€3.15
+12.5%
1.6%€3.20€3.10€1.922
Mar ’24€3.03
€3.15
+4.1%
1.6%€3.20€3.10€1.952
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.97
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CapMan Oyj bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullEvli Bank plc
Jerker SalokiviEvli Bank plc
Sauli VilenInderes Oy