Brooks Macdonald Group plc

AIM:BRK Aktierapport

Börsvärde: UK£247.0m

Brooks Macdonald Group Värdering

Är BRK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.23
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRK ( £15.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £17.23 )

Betydligt under verkligt värde: BRK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRK?

Nyckeltal: Eftersom BRK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRK. Detta beräknas genom att dividera BRK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRK:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
IntäkterUK£6.81m
MarknadsvärdeUK£247.03m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
ENRG VH Global Energy Infrastructure
13xn/aUK£235.1m
IPX Impax Asset Management Group
6.1x0.4%UK£222.3m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£305.9m
TMI Taylor Maritime
3.2xn/aUS$258.2m
BRK Brooks Macdonald Group
36.3x30.9%UK£247.0m

Price-To-Earnings vs Peers: BRK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.53m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.4xn/aUS$4.39m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
BRK 36.3xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£15.40
UK£22.18
+44.0%
13.9%UK£26.00UK£19.00n/a8
Feb ’26UK£14.80
UK£21.78
+47.2%
14.2%UK£26.00UK£19.00n/a7
Jan ’26UK£16.75
UK£22.66
+35.3%
17.8%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’25UK£16.20
UK£22.66
+39.9%
17.8%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’25UK£18.10
UK£23.02
+27.2%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Oct ’25UK£19.00
UK£23.52
+23.8%
15.5%UK£30.00UK£18.50n/a7
Sep ’25UK£19.75
UK£24.31
+23.1%
11.7%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’25UK£20.10
UK£24.17
+20.3%
12.4%UK£30.00UK£20.50n/a7
Jul ’25UK£19.50
UK£23.33
+19.6%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.8%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.7%
12.6%UK£30.00UK£20.50n/a8
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.0%
12.6%UK£30.00UK£20.00n/a7
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.6%
12.5%UK£30.00UK£20.00UK£15.557
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.3%
12.5%UK£30.00UK£20.00UK£14.807
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.8%
13.4%UK£30.00UK£19.00UK£16.757
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.9%
13.1%UK£30.00UK£19.00UK£16.207
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.3%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£18.106
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.8%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£19.006
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£19.757
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£20.107
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.5%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.507
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.8%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.2%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
Apr ’24UK£18.50
UK£25.36
+37.1%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£18.057
Mar ’24UK£20.10
UK£25.04
+24.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£17.087
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£22.18
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brooks Macdonald Group plc bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robin SavageCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe
Rae MaileCGS International