EQT AB (publ)

LSE:0AAZ Aktierapport

Börsvärde: SEK 367.4b

EQT Värdering

Är 0AAZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0AAZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 369.17
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0AAZ ( SEK311.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK369.17 )

Betydligt under verkligt värde: 0AAZ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0AAZ?

Nyckeltal: Eftersom 0AAZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0AAZ. Detta beräknas genom att dividera 0AAZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0AAZ:s PE Ratio?
PE-förhållande43.3x
Intäkter€776.00m
Marknadsvärde€33.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0AAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0AAZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
III 3i Group
8.8x16.5%UK£37.2b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.3x12.4%UK£6.1b
SDR Schroders
15.3x9.9%UK£6.4b
0AAZ EQT
43.3x27.8%SEK 367.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0AAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0AAZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.10m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$3.67m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
0AAZ 43.3xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies15PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0AAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.3 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0AAZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0AAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.3x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0AAZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0AAZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 311.78
SEK 380.72
+22.1%
11.9%SEK 449.07SEK 292.79n/a13
Mar ’26SEK 332.27
SEK 380.72
+14.6%
11.9%SEK 449.07SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 364.60
SEK 381.46
+4.6%
12.0%SEK 460.58SEK 300.29n/a13
Jan ’26SEK 306.10
SEK 355.18
+16.0%
10.3%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 321.00
SEK 357.57
+11.4%
10.1%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 309.75
SEK 359.21
+16.0%
11.1%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.31
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 350.81
SEK 365.73
+4.3%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 315.23
SEK 349.72
+10.9%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 317.20
SEK 349.99
+10.3%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.66
SEK 350.93
+16.7%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 342.49
SEK 333.54
-2.6%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 306.74
SEK 297.21
-3.1%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70SEK 332.2712
Feb ’25SEK 281.81
SEK 292.06
+3.6%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45SEK 364.6012
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26SEK 306.1012
Dec ’24SEK 249.76
SEK 264.41
+5.9%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98SEK 321.0012
Nov ’24SEK 204.86
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 309.7513
Oct ’24SEK 217.09
SEK 272.11
+25.3%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 221.04
SEK 273.45
+23.7%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3114
Aug ’24SEK 245.48
SEK 268.31
+9.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 350.8114
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 315.2313
Jun ’24SEK 202.92
SEK 275.92
+36.0%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 317.2013
May ’24SEK 219.74
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.6613
Apr ’24SEK 209.78
SEK 280.34
+33.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 342.4913
Mar ’24SEK 232.63
SEK 272.55
+17.2%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 306.7413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 381.68
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 17:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EQT AB (publ) bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays