Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

BATS-CHIXE:ORITL Aktierapport

Börsvärde: UK£378.3m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Värdering

Är ORITL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORITL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.16
Fair Value
326.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORITL ( £0.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.16 )

Betydligt under verkligt värde: ORITL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORITL?

Nyckeltal: Eftersom ORITL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORITL. Detta beräknas genom att dividera ORITL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORITL:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
IntäkterUK£11.78m
MarknadsvärdeUK£378.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORITL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORITL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
JUP Jupiter Fund Management
6x-21.4%UK£389.8m
OCI Oakley Capital Investments
30.4xn/aUK£815.1m
POLR Polar Capital Holdings
9.3x-6.5%UK£389.4m
BBGI BBGI Global Infrastructure
38.7xn/aUK£1.0b
ORITL Octopus Renewables Infrastructure Trust
32.1xn/aUK£378.3m

Price-To-Earnings vs Peers: ORITL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORITL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.77m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.98m
No. of Companies11PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORITL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORITL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORITL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORITL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORITL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.69
UK£1.02
+47.1%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Apr ’26UK£0.65
UK£1.02
+55.7%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Mar ’26UK£0.67
UK£1.02
+51.6%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Feb ’26UK£0.68
UK£1.02
+50.1%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jan ’26UK£0.68
UK£1.02
+49.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Dec ’25UK£0.70
UK£1.02
+44.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+29.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+27.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£1.02
+36.6%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.02
+40.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+42.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.74
UK£1.07
+44.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.692
Apr ’25UK£0.72
UK£1.07
+47.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.652
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.682
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+17.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.702
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.89
UK£1.07
+20.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.02
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 01:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor FinnBarclays
Alexandro da Silva O'HanlonPanmure Liberum