Oakley Capital Investments Limited

LSE:OCI Aktierapport

Börsvärde: UK£843.3m

Oakley Capital Investments Värdering

Är OCI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.55
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: OCI ( £4.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £12.55 )

Betydligt under verkligt värde: OCI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCI?

Nyckeltal: Eftersom OCI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCI. Detta beräknas genom att dividera OCI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUK£88.03m
MarknadsvärdeUK£843.28m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
ASHM Ashmore Group
12.9x1.2%UK£937.7m
BBGI BBGI Global Infrastructure
18.4xn/aUK£1.0b
LWDB Law Debenture
8.4xn/aUK£1.2b
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
19.3xn/aUK£360.3m
OCI Oakley Capital Investments
9.5xn/aUK£839.8m

Price-To-Earnings vs Peers: OCI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.60m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$4.40m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
OCI 9.5xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies18PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna OCI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.76
UK£6.57
+37.9%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Feb ’26UK£4.82
UK£6.57
+36.2%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Jan ’26UK£4.99
UK£6.57
+31.6%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Dec ’25UK£4.81
UK£6.57
+36.6%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Nov ’25UK£4.94
UK£6.57
+32.9%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Oct ’25UK£5.10
UK£6.57
+28.7%
0.5%UK£6.60UK£6.53n/a2
Sep ’25UK£5.20
UK£6.49
+24.8%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Aug ’25UK£5.27
UK£6.49
+23.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jul ’25UK£5.09
UK£6.49
+27.5%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Jun ’25UK£4.96
UK£6.49
+31.0%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
May ’25UK£4.74
UK£6.49
+37.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Apr ’25UK£4.70
UK£6.49
+38.1%
0.6%UK£6.53UK£6.45n/a2
Mar ’25UK£4.68
UK£6.49
+38.8%
0.6%UK£6.53UK£6.45UK£4.742
Feb ’25UK£4.48
UK£6.49
+44.9%
0.6%UK£6.53UK£6.45UK£4.822
Jan ’25UK£4.94
UK£6.27
+26.8%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£4.992
Dec ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£4.812
Nov ’24UK£4.20
UK£6.27
+49.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£4.942
Oct ’24UK£4.48
UK£6.27
+39.8%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.102
Sep ’24UK£4.50
UK£6.27
+39.2%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.202
Aug ’24UK£4.48
UK£6.27
+40.0%
4.2%UK£6.53UK£6.00UK£5.272
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£6.57
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Oakley Capital Investments Limited bevakas av 3 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor FinnBarclays
Conor FinnPanmure Liberum
Shonil ChandePanmure Liberum