EQT AB (publ)

BATS-CHIXE:EQTS Aktierapport

Börsvärde: SEK 378.4b

EQT Värdering

Är EQTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 346.91
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQTS ( SEK318.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK346.91 )

Betydligt under verkligt värde: EQTS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQTS?

Nyckeltal: Eftersom EQTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQTS. Detta beräknas genom att dividera EQTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQTS:s PE Ratio?
PE-förhållande45.3x
Intäkter€776.30m
Marknadsvärde€35.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
III 3i Group
8.4x15.3%UK£35.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.3x11.9%UK£5.7b
SDR Schroders
12.9x11.8%UK£5.4b
BPT Bridgepoint Group
41.3x32.6%UK£2.7b
EQTS EQT
45.3x26.9%SEK 378.4b

Price-To-Earnings vs Peers: EQTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.89m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.8xn/aUS$22.39m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
ALGW Alpha Growth
3xn/aUS$3.95m
No. of Companies14PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQTS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.3 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EQTS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 318.05
SEK 371.65
+16.9%
12.7%SEK 458.18SEK 282.59n/a13
Mar ’26n/a
SEK 380.71
0%
11.9%SEK 448.98SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 349.80
SEK 381.46
+9.0%
12.0%SEK 460.49SEK 300.29n/a13
Jan ’26n/a
SEK 355.18
0%
10.3%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 317.25
SEK 357.57
+12.7%
10.1%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 311.60
SEK 359.21
+15.3%
11.1%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 343.55
SEK 351.94
+2.4%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.30
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 340.00
SEK 365.73
+7.6%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 308.10
SEK 349.72
+13.5%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 329.75
SEK 349.99
+6.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.90
SEK 350.93
+16.6%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 352.50
SEK 333.54
-5.4%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31SEK 313.4011
Mar ’25n/a
SEK 297.21
0%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25n/a
SEK 292.06
0%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45SEK 349.8012
Jan ’25n/a
SEK 266.11
0%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 248.30
SEK 264.41
+6.5%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98SEK 317.2512
Nov ’24n/a
SEK 272.72
0%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 311.6013
Oct ’24n/a
SEK 272.11
0%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 343.5513
Sep ’24n/a
SEK 273.45
0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3014
Aug ’24SEK 241.00
SEK 268.31
+11.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 340.0014
Jul ’24SEK 207.60
SEK 274.36
+32.2%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 308.1013
Jun ’24SEK 205.40
SEK 275.92
+34.3%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 329.7513
May ’24SEK 219.70
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.9013
Apr ’24SEK 192.60
SEK 280.34
+45.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 352.5013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 369.39
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/02 11:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EQT AB (publ) bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays