Capital One Financial Corporation

BATS-CHIXE:CFXD Aktierapport

Börsvärde: €73.4b

Capital One Financial Värdering

Är CFXD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CFXD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€212.55
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: CFXD ( €194 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €212.55 )

Betydligt under verkligt värde: CFXD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CFXD?

Nyckeltal: Eftersom CFXD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CFXD. Detta beräknas genom att dividera CFXD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CFXD:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$4.44b
MarknadsvärdeUS$76.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CFXD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CFXD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
LSEG London Stock Exchange Group
91x22.5%UK£62.3b
III 3i Group
9.2x16.5%UK£38.7b
IPF International Personal Finance
4.7x5.8%UK£285.8m
SUS S&U
9.1x19.7%UK£171.6m
CFXD Capital One Financial
17.2x18.8%€76.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CFXD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CFXD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CFXD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med UK Consumer Finance branschgenomsnittet ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CFXD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CFXD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CFXD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CFXD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€209.23
0%
11.0%€247.05€169.19n/a19
Feb ’26n/a
€203.93
0%
10.5%€247.93€169.79n/a19
Jan ’26n/a
€178.33
0%
15.2%€220.77€113.24n/a18
Dec ’25€180.00
€174.47
-3.1%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25n/a
€157.67
0%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25n/a
€147.95
0%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25n/a
€149.32
0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25n/a
€149.32
0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25n/a
€145.36
0%
10.7%€176.36€103.57n/a18
Jun ’25n/a
€142.82
0%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25n/a
€144.69
0%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25n/a
€137.19
0%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25n/a
€133.96
0%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25n/a
€128.71
0%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25n/a
€109.26
0%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24n/a
€104.29
0%
15.3%€134.14€79.94€180.0021
Nov ’24n/a
€105.50
0%
16.1%€137.96€82.21n/a21
Oct ’24n/a
€111.12
0%
14.8%€137.85€82.15n/a19
Sep ’24n/a
€109.59
0%
14.7%€135.15€80.54n/a19
Aug ’24n/a
€106.68
0%
14.2%€131.20€78.72n/a19
Jul ’24n/a
€101.46
0%
19.6%€148.42€65.97n/a19
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.7%
19.3%€148.94€66.20n/a20
May ’24€88.25
€102.39
+16.0%
19.0%€147.66€72.01n/a21
Apr ’24€87.71
€109.36
+24.7%
17.7%€149.35€72.83n/a21
Mar ’24n/a
€111.98
0%
17.0%€151.10€73.68n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€210.55
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capital One Financial Corporation bevakas av 54 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays