Chipotle Mexican Grill, Inc.

LSE:0HXW Aktierapport

Börsvärde: US$67.5b

Chipotle Mexican Grill Värdering

Är 0HXW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HXW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.53
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HXW ( $50.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $61.53 )

Betydligt under verkligt värde: 0HXW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HXW?

Nyckeltal: Eftersom 0HXW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HXW. Detta beräknas genom att dividera 0HXW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HXW:s PE Ratio?
PE-förhållande44.2x
IntäkterUS$1.53b
MarknadsvärdeUS$67.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HXW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HXW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.9x
CPG Compass Group
41.1x15.2%UK£44.6b
GRG Greggs
12.6x-1.3%UK£1.9b
ROO Deliveroo
37x51.3%UK£1.8b
MAB Mitchells & Butlers
8.9x8.7%UK£1.3b
0HXW Chipotle Mexican Grill
44.2x14.1%US$67.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HXW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HXW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0HXW 44.2xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HXW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.2 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HXW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HXW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.2x
Verklig PE Förhållande31.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HXW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HXW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.65
US$65.10
+28.5%
10.8%US$75.00US$46.00n/a32
Mar ’26US$52.89
US$64.94
+22.8%
10.8%US$75.00US$46.00n/a32
Feb ’26US$58.50
US$66.31
+13.3%
11.7%US$75.00US$42.00n/a32
Jan ’26US$60.25
US$65.78
+9.2%
11.7%US$75.00US$42.00n/a32
Dec ’25US$61.52
US$64.81
+5.3%
11.2%US$72.00US$42.00n/a32
Nov ’25US$58.52
US$64.47
+10.2%
11.7%US$72.00US$42.00n/a30
Oct ’25US$57.26
US$61.99
+8.3%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$55.64
US$61.93
+11.3%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.00
US$63.42
+19.7%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$60.96
US$65.89
+8.1%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$61.70
US$64.47
+4.5%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.44
US$64.00
+2.5%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$58.37
US$56.03
-4.0%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.75
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00US$52.8930
Feb ’25US$48.54
US$48.58
+0.09%
11.2%US$60.00US$36.00US$58.5030
Jan ’25US$45.64
US$44.75
-2.0%
9.7%US$53.00US$36.00US$60.2531
Dec ’24US$44.48
US$43.47
-2.3%
9.8%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.80
US$42.99
+8.0%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5230
Oct ’24US$36.89
US$43.21
+17.1%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.2630
Sep ’24US$38.58
US$43.18
+11.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$55.6430
Aug ’24US$39.19
US$43.28
+10.5%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.0030
Jul ’24US$42.50
US$41.93
-1.3%
9.5%US$47.00US$31.00US$60.9630
Jun ’24US$41.57
US$41.38
-0.5%
9.1%US$47.00US$31.00US$61.7029
May ’24US$41.21
US$40.43
-1.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.4431
Apr ’24US$34.10
US$36.30
+6.5%
8.7%US$41.68US$31.00US$58.3731
Mar ’24US$29.84
US$36.20
+21.3%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$65.97
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 12:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chipotle Mexican Grill, Inc. bevakas av 67 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research