Aramark

LSE:0HHB Aktierapport

Börsvärde: US$9.5b

Aramark Värdering

Är 0HHB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HHB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.74
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HHB ( $35.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $29.74 )

Betydligt under verkligt värde: 0HHB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HHB?

Nyckeltal: Eftersom 0HHB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HHB. Detta beräknas genom att dividera 0HHB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HHB:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
IntäkterUS$339.61m
MarknadsvärdeUS$9.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HHB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HHB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
ROO Deliveroo
36.9x51.3%UK£1.8b
GRG Greggs
12.4x-1.3%UK£1.9b
DOM Domino's Pizza Group
14.5x5.8%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
8.7x8.5%UK£1.3b
0HHB Aramark
28x18.4%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HHB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HHB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0HHB 28.0xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HHB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HHB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HHB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållande26.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HHB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HHB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.05
US$44.46
+26.9%
5.9%US$49.00US$38.43n/a15
Mar ’26US$36.37
US$44.46
+22.2%
5.9%US$49.00US$38.43n/a15
Feb ’26US$39.19
US$44.76
+14.2%
5.3%US$49.00US$38.43n/a15
Jan ’26US$37.39
US$44.73
+19.6%
5.4%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.86
US$43.70
+6.9%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.43
US$40.76
+6.1%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.03
US$39.86
+4.8%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.40
US$38.63
+6.1%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.29
US$36.40
+9.3%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.27
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.06
US$35.30
+10.1%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.20
US$34.46
+10.4%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.46
US$34.37
+5.9%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.83
US$34.24
+11.1%
4.8%US$36.00US$30.00US$36.3716
Feb ’25US$29.57
US$31.97
+8.1%
5.7%US$35.00US$28.00US$39.1917
Jan ’25US$27.95
US$31.77
+13.7%
6.0%US$35.00US$28.00US$37.3915
Dec ’24US$28.26
US$31.61
+11.8%
7.2%US$35.00US$26.00US$40.8614
Nov ’24US$27.24
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.4313
Oct ’24US$34.98
US$44.93
+28.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.0315
Sep ’24US$37.82
US$46.03
+21.7%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.4015
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.2915
Jul ’24US$42.76
US$43.60
+2.0%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2715
Jun ’24US$38.96
US$43.71
+12.2%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.0614
May ’24US$33.92
US$44.29
+30.6%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.2014
Apr ’24US$34.97
US$44.79
+28.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.4614
Mar ’24US$36.90
US$45.50
+23.3%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.8314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$43.37
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/09/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aramark bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg