Deliveroo plc

LSE:ROO Aktierapport

Börsvärde: UK£2.6b

Deliveroo Värdering

Är ROO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.03
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: ROO ( £1.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.03 )

Betydligt under verkligt värde: ROO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROO?

Nyckeltal: Eftersom ROO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ROO. Detta beräknas genom att dividera ROO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUK£2.07b
MarknadsvärdeUK£2.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ROO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
GRG Greggs
1x7.63%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
0.6x3.35%UK£1.7b
DOM Domino's Pizza Group
1.5x6.66%UK£1.0b
SSPG SSP Group
0.4x5.19%UK£1.3b
ROO Deliveroo
1.3x8.20%UK£2.6b

Price-To-Sales vs Peers: ROO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVOK Evoke
0.1x4.41%US$346.43m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.38m
ROO 1.3xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ROO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ROO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.76
UK£1.81
+3.00%
3.40%UK£2.00UK£1.70n/a13
May ’26UK£1.71
UK£1.73
+1.02%
14.55%UK£2.25UK£1.15n/a13
Apr ’26UK£1.23
UK£1.69
+36.77%
18.98%UK£2.45UK£1.15n/a17
Mar ’26UK£1.36
UK£1.77
+29.87%
18.82%UK£2.45UK£1.15n/a16
Feb ’26UK£1.31
UK£1.78
+35.67%
18.59%UK£2.45UK£1.15n/a16
Jan ’26UK£1.42
UK£1.75
+23.29%
19.91%UK£2.45UK£1.15n/a15
Dec ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.42%
20.04%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+24.17%
20.02%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.71%
21.27%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.53
UK£1.65
+8.25%
22.19%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.38%
20.05%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.08%
19.19%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.57%
17.67%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+20.24%
17.74%UK£2.17UK£1.10UK£1.7117
Apr ’25UK£1.18
UK£1.56
+31.65%
18.81%UK£2.17UK£1.05UK£1.2317
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+37.00%
20.87%UK£2.33UK£0.95UK£1.3617
Feb ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.67%
21.13%UK£2.33UK£0.95UK£1.3116
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.39%
21.67%UK£2.22UK£0.95UK£1.4216
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.29%
20.24%UK£2.22UK£0.95UK£1.5016
Nov ’24UK£1.33
UK£1.49
+11.89%
19.82%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.46%
23.57%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.06%
21.43%UK£2.15UK£1.05UK£1.5316
Aug ’24UK£1.28
UK£1.39
+8.57%
24.14%UK£2.15UK£1.04UK£1.3214
Jul ’24UK£1.15
UK£1.34
+16.84%
25.74%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.48%
26.27%UK£2.15UK£0.88UK£1.3713
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+19.87%
25.75%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.81
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 03:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deliveroo plc bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays