Trainline plc

BATS-CHIXE:TRNL Aktierapport

Börsvärde: UK£855.3m

Trainline Värdering

Är TRNL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRNL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£4.83
Fair Value
56.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRNL ( £2.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4.83 )

Betydligt under verkligt värde: TRNL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRNL?

Nyckeltal: Eftersom TRNL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRNL. Detta beräknas genom att dividera TRNL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRNL:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterUK£73.14m
MarknadsvärdeUK£855.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRNL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRNL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
PPH PPHE Hotel Group
34.7x24.16%UK£760.1m
OTB On the Beach Group
12.4x17.37%UK£305.6m
WTB Whitbread
16.1x12.83%UK£4.0b
HSW Hostelworld Group
23.5x32.27%UK£158.1m
TRNL Trainline
11.7x3.45%UK£855.3m

Price-To-Earnings vs Peers: TRNL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRNL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRNL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnitt ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRNL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande13.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRNL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRNL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.12
UK£4.17
+96.80%
21.99%UK£5.80UK£2.30n/a14
Nov ’26UK£2.51
UK£4.21
+67.95%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Oct ’26UK£2.75
UK£4.21
+53.06%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Sep ’26UK£2.69
UK£4.19
+55.99%
20.96%UK£5.80UK£2.60n/a13
Aug ’26UK£2.67
UK£4.20
+57.42%
20.84%UK£5.80UK£2.60n/a13
Jul ’26UK£2.81
UK£4.16
+47.76%
21.61%UK£5.80UK£2.60n/a12
Jun ’26UK£2.70
UK£4.15
+53.79%
22.06%UK£5.80UK£2.60n/a13
May ’26UK£3.02
UK£4.35
+43.90%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Apr ’26UK£2.73
UK£4.35
+58.96%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Mar ’26UK£3.08
UK£4.51
+46.51%
14.02%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.61
UK£4.60
+27.27%
13.61%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.14%
13.95%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.06
UK£4.47
+9.92%
14.08%UK£5.80UK£3.15UK£2.3312
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.28%
15.20%UK£5.56UK£3.15UK£2.5112
Oct ’25UK£3.26
UK£4.22
+29.37%
14.28%UK£5.30UK£3.15UK£2.7512
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.61%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6912
Aug ’25UK£3.30
UK£4.10
+24.27%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6712
Jul ’25UK£3.23
UK£4.15
+28.73%
12.44%UK£4.70UK£2.85UK£2.8111
Jun ’25UK£3.20
UK£4.07
+27.08%
13.93%UK£4.70UK£2.85UK£2.7012
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.00%
13.00%UK£4.60UK£3.00UK£3.0212
Apr ’25UK£3.73
UK£4.05
+8.40%
11.63%UK£4.60UK£3.15UK£2.7311
Mar ’25UK£3.09
UK£3.79
+22.49%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£3.0811
Feb ’25UK£3.25
UK£3.71
+14.24%
11.27%UK£4.60UK£3.15UK£3.6111
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.75%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.78
UK£3.60
+29.56%
15.42%UK£4.70UK£2.70UK£4.0612
UK£4.13
Fair Value
48.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 07:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trainline plc bevakas av 21 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg