Sats ASA

BATS-CHIXE:SATSO Aktierapport

Börsvärde: NOK 6.5b

Sats Värdering

Är SATSO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SATSO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 114.95
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SATSO ( NOK31.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK114.95 )

Betydligt under verkligt värde: SATSO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SATSO?

Nyckeltal: Eftersom SATSO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SATSO. Detta beräknas genom att dividera SATSO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SATSO:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterNOK 326.00m
MarknadsvärdeNOK 6.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SATSO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SATSO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
BOWL Hollywood Bowl Group
15x11.2%UK£448.6m
NYR Newbury Racecourse
17.8xn/aUK£16.9m
YNGA Young's Brewery
38.4x30.0%UK£461.5m
RNK Rank Group
12.2x14.4%UK£391.6m
SATSO Sats
20x20.5%NOK 6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SATSO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SATSO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SATSO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SATSO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SATSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SATSO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SATSO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 37.67
0%
13.8%NOK 45.00NOK 34.00n/a3
Mar ’26n/a
NOK 32.67
0%
5.8%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Feb ’26n/a
NOK 29.67
0%
1.6%NOK 30.00NOK 29.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 29.67
0%
1.6%NOK 30.00NOK 29.00n/a3
Dec ’25NOK 24.50
NOK 28.67
+17.0%
6.6%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 26.67
0%
4.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 25.33
0%
4.9%NOK 27.00NOK 24.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 23.67
0%
5.3%NOK 25.00NOK 22.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 22.67
0%
9.1%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 23.00
0%
9.4%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 23.33
0%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
May ’25n/a
NOK 23.33
0%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 23.00
0%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 23.00
0%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 19.33
0%
12.9%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Jan ’25n/a
NOK 15.00
0%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00n/a3
Dec ’24NOK 12.96
NOK 15.00
+15.7%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 24.503
Nov ’24n/a
NOK 15.00
0%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 15.00
0%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 15.00
0%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 11.23
0%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70n/a3
Jul ’24n/a
NOK 11.23
0%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70n/a3
Jun ’24n/a
NOK 11.23
0%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70n/a3
May ’24n/a
NOK 11.20
0%
16.8%NOK 13.00NOK 8.60n/a3
Apr ’24n/a
NOK 7.53
0%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00n/a3
Mar ’24n/a
NOK 7.53
0%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 37.37
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sats ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Markets
Adrija ChakrabortyMorgan Stanley