Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Aktierapport

Börsvärde: SEK 176.9b

Evolution Värdering

Är EVOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.66k
Fair Value
47.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVOS ( SEK874.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1655.4 )

Betydligt under verkligt värde: EVOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVOS?

Nyckeltal: Eftersom EVOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVOS. Detta beräknas genom att dividera EVOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVOS:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkter€1.21b
Marknadsvärde€15.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
RNK Rank Group
22.8x17.57%UK£733.6m
IHG InterContinental Hotels Group
28.3x10.79%UK£13.5b
WTB Whitbread
22.4x11.79%UK£5.7b
CPG Compass Group
40.9x16.09%UK£45.2b
EVOS Evolution
13.1x4.77%SEK 176.9b

Price-To-Earnings vs Peers: EVOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.1xn/aUS$2.09m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnitt ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande24x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 874.30
SEK 942.56
+7.81%
22.87%SEK 1,335.96SEK 649.92n/a16
Jul ’26SEK 750.80
SEK 933.78
+24.37%
25.50%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a16
Jun ’26SEK 660.70
SEK 921.72
+39.51%
25.65%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 684.20
SEK 1,047.90
+53.16%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 740.00
SEK 1,077.28
+45.58%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.40
SEK 1,105.98
+34.81%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 856.80
SEK 1,186.53
+38.48%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.30
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 955.10
SEK 1,339.50
+40.25%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.75
SEK 1,364.32
+35.79%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.48
+34.79%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.54
+26.48%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.64
+33.07%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 874.3015
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.89%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 750.8015
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.78%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 660.7015
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 684.2016
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.38%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 740.0016
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.4016
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.05%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 856.8016
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3016
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.15%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 955.1016
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.88%
15.61%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.7516
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.24%
13.18%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.05%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.67%
13.12%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 944.62
Fair Value
7.4% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/01 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution AB (publ) bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays