Compass Group PLC

BATS-CHIXE:CPGL Aktierapport

Börsvärde: UK£36.8b

Compass Group Värdering

Är CPGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CPGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CPGL ( £21.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £18.52 )

Betydligt under verkligt värde: CPGL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPGL?

Nyckeltal: Eftersom CPGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPGL. Detta beräknas genom att dividera CPGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPGL:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterUS$1.87b
MarknadsvärdeUS$49.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
GRG Greggs
12.6x4.39%UK£1.5b
MAB Mitchells & Butlers
8.7x7.20%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
11.4x7.93%UK£659.4m
JDW J D Wetherspoon
11.4x9.69%UK£626.4m
CPGL Compass Group
25.8x11.37%UK£36.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CPGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HVTA Heavitree Brewery
2.9xn/aUS$11.71m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies8PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£21.61
UK£28.50
+31.90%
10.09%UK£31.61UK£21.78n/a20
Mar ’27UK£22.83
UK£28.04
+22.80%
10.02%UK£31.05UK£21.37n/a20
Feb ’27UK£21.89
UK£27.98
+27.86%
9.40%UK£30.87UK£21.28n/a19
Jan ’27UK£23.63
UK£28.11
+18.98%
9.30%UK£31.81UK£21.62n/a18
Dec ’26UK£23.43
UK£28.78
+22.82%
8.36%UK£32.41UK£22.03n/a18
Nov ’26UK£25.26
UK£28.12
+11.33%
8.61%UK£32.14UK£22.55n/a19
Oct ’26UK£25.15
UK£27.71
+10.21%
8.68%UK£31.77UK£22.29n/a19
Sep ’26UK£25.10
UK£27.43
+9.29%
8.43%UK£30.41UK£22.17n/a19
Aug ’26UK£26.52
UK£28.11
+5.98%
8.34%UK£31.19UK£22.75n/a19
Jul ’26UK£25.24
UK£26.35
+4.40%
9.97%UK£29.91UK£20.70n/a19
Jun ’26UK£26.15
UK£26.79
+2.44%
9.35%UK£30.06UK£21.11n/a19
May ’26UK£25.04
UK£26.38
+5.34%
9.97%UK£30.02UK£21.42n/a20
Apr ’26UK£25.75
UK£27.00
+4.87%
9.46%UK£30.66UK£22.01n/a20
Mar ’26UK£27.70
UK£27.38
-1.14%
9.72%UK£30.89UK£19.96UK£22.8320
Feb ’26UK£27.98
UK£27.79
-0.69%
10.53%UK£31.56UK£20.39UK£21.8920
Jan ’26UK£26.50
UK£27.42
+3.46%
10.25%UK£31.20UK£20.16UK£23.6320
Dec ’25UK£26.94
UK£26.15
-2.95%
9.56%UK£30.40UK£20.21UK£23.4320
Nov ’25UK£25.49
UK£24.57
-3.63%
7.31%UK£27.96UK£19.74UK£25.2620
Oct ’25UK£24.17
UK£23.96
-0.84%
7.62%UK£27.46UK£19.39UK£25.1520
Sep ’25UK£23.99
UK£23.70
-1.22%
6.51%UK£26.08UK£18.89UK£25.1021
Aug ’25UK£23.82
UK£24.36
+2.27%
6.41%UK£26.87UK£19.47UK£26.5221
Jul ’25UK£21.77
UK£24.11
+10.77%
6.23%UK£26.56UK£19.63UK£25.2420
Jun ’25UK£21.86
UK£23.82
+9.01%
6.34%UK£26.34UK£19.47UK£26.1520
May ’25UK£22.03
UK£24.04
+9.11%
6.24%UK£26.36UK£19.78UK£25.0420
Apr ’25UK£23.23
UK£23.98
+3.25%
6.27%UK£26.25UK£19.70UK£25.7520
Mar ’25UK£21.67
UK£23.63
+9.06%
6.00%UK£25.98UK£19.53UK£27.7020
UK£28.43
Fair Value
25.8% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/25 18:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compass Group PLC bevakas av 30 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays