Axfood AB (publ)

LSE:0R6R Aktierapport

Börsvärde: SEK 51.4b

Axfood Värdering

Är 0R6R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R6R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 693.77
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R6R ( SEK237.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK693.77 )

Betydligt under verkligt värde: 0R6R handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R6R?

Nyckeltal: Eftersom 0R6R är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R6R. Detta beräknas genom att dividera 0R6R:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R6R:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
IntäkterSEK 2.19b
MarknadsvärdeSEK 51.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R6R:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R6R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
SBRY J Sainsbury
33.6x20.2%UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group
14.1x9.1%UK£7.1b
TSCO Tesco
13.1x1.4%UK£24.9b
CBOX Cake Box Holdings
14.9xn/aUK£74.0m
0R6R Axfood
23.4x11.8%SEK 51.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R6R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R6R:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R6R 23.4xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R6R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R6R:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R6R PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R6R är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R6R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 237.69
SEK 250.00
+5.2%
12.2%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Mar ’26SEK 228.01
SEK 250.00
+9.6%
12.2%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Feb ’26SEK 237.31
SEK 252.50
+6.4%
11.4%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Jan ’26SEK 234.00
SEK 255.00
+9.0%
11.3%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Dec ’25SEK 233.70
SEK 255.00
+9.1%
11.3%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Nov ’25SEK 235.70
SEK 257.50
+9.2%
11.5%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Oct ’25SEK 286.70
SEK 286.25
-0.2%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Sep ’25SEK 273.46
SEK 286.25
+4.7%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Aug ’25SEK 265.60
SEK 286.25
+7.8%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Jul ’25SEK 280.46
SEK 285.00
+1.6%
9.7%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Jun ’25SEK 278.37
SEK 293.00
+5.3%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
May ’25SEK 286.75
SEK 293.00
+2.2%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Apr ’25SEK 311.20
SEK 290.00
-6.8%
10.6%SEK 330.00SEK 245.00n/a5
Mar ’25SEK 291.37
SEK 288.00
-1.2%
9.9%SEK 320.00SEK 245.00SEK 228.015
Feb ’25SEK 281.79
SEK 283.00
+0.4%
11.3%SEK 320.00SEK 230.00SEK 237.315
Jan ’25SEK 272.74
SEK 277.00
+1.6%
12.6%SEK 315.00SEK 230.00SEK 234.005
Dec ’24SEK 262.04
SEK 271.00
+3.4%
11.1%SEK 300.00SEK 230.00SEK 233.705
Nov ’24SEK 250.04
SEK 274.00
+9.6%
11.7%SEK 300.00SEK 230.00SEK 235.705
Oct ’24SEK 251.57
SEK 267.50
+6.3%
12.2%SEK 300.00SEK 230.00SEK 286.704
Sep ’24SEK 266.38
SEK 272.50
+2.3%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 273.464
Aug ’24SEK 267.12
SEK 272.50
+2.0%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 265.604
Jul ’24SEK 228.22
SEK 258.75
+13.4%
12.8%SEK 300.00SEK 215.00SEK 280.464
Jun ’24SEK 233.84
SEK 263.75
+12.8%
11.9%SEK 300.00SEK 215.00SEK 278.374
May ’24SEK 256.21
SEK 257.50
+0.5%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 286.754
Apr ’24SEK 252.97
SEK 257.50
+1.8%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 311.204
Mar ’24SEK 247.20
SEK 256.25
+3.7%
10.0%SEK 280.00SEK 215.00SEK 291.374
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 249.57
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Axfood AB (publ) bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane