J Sainsbury plc

BATS-CHIXE:SBRYL Aktierapport

Börsvärde: UK£5.5b

J Sainsbury Värdering

Är SBRYL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBRYL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.52
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBRYL ( £2.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.53 )

Betydligt under verkligt värde: SBRYL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBRYL?

Nyckeltal: Eftersom SBRYL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBRYL. Detta beräknas genom att dividera SBRYL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBRYL:s PE Ratio?
PE-förhållande31.3x
IntäkterUK£175.00m
MarknadsvärdeUK£5.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBRYL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBRYL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.1%UK£6.8b
TSCO Tesco
11.5x1.0%UK£21.8b
CBOX Cake Box Holdings
14.3xn/aUK£71.0m
VINO Virgin Wines UK
19.9xn/aUK£27.5m
SBRYL J Sainsbury
31.3x18.7%UK£5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SBRYL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBRYL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBRYL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.3 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBRYL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBRYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.3x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBRYL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBRYL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.38
UK£2.99
+25.4%
8.8%UK£3.45UK£2.45n/a14
Mar ’26UK£2.58
UK£3.02
+17.0%
8.7%UK£3.45UK£2.45n/a14
Feb ’26UK£2.55
UK£3.02
+18.4%
8.7%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.4%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.62
UK£3.08
+17.7%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.0%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+3.0%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.1%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.7%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.7%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.2%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.9%
11.9%UK£3.60UK£2.35UK£2.5813
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.2%
13.4%UK£3.60UK£2.23UK£2.5513
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.7%
12.1%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.2%
9.0%UK£3.20UK£2.35UK£2.6213
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.3%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.8%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.5%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.2%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7811
May ’24UK£2.75
UK£2.60
-5.3%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.4%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7111
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£2.99
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 00:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/14
Årlig intjäning2024/03/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J Sainsbury plc bevakas av 46 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginie BlinAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.