HelloFresh SE

BATS-CHIXE:HFGD Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

HelloFresh Värdering

Är HFGD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HFGD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.42
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: HFGD ( €8.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.42 )

Betydligt under verkligt värde: HFGD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HFGD?

Nyckeltal: Eftersom HFGD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HFGD. Detta beräknas genom att dividera HFGD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HFGD:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€7.71b
Marknadsvärde€1.31b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HFGD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HFGD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
OCDO Ocado Group
1.6x20.3%UK£2.0b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.8%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
0.5x3.4%UK£7.2b
CBOX Cake Box Holdings
2x8.0%UK£76.0m
HFGD HelloFresh
0.2x3.5%€1.3b

Price-To-Sales vs Peers: HFGD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HFGD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HFGD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HFGD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HFGD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HFGD s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HFGD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.32
€12.93
+55.4%
18.3%€17.00€8.00n/a16
Mar ’26n/a
€13.14
0%
17.2%€17.00€8.00n/a16
Feb ’26€10.71
€12.65
+18.1%
21.4%€17.00€7.00n/a15
Jan ’26n/a
€11.50
0%
30.8%€17.00€4.00n/a15
Dec ’25€11.57
€10.61
-8.3%
30.0%€17.00€4.00n/a15
Nov ’25€10.11
€9.94
-1.7%
28.2%€14.31€4.00n/a14
Oct ’25€9.05
€8.19
-9.5%
29.6%€14.31€4.00n/a14
Sep ’25n/a
€8.15
0%
28.7%€14.31€4.00n/a15
Aug ’25n/a
€8.42
0%
35.8%€16.00€4.00n/a15
Jul ’25n/a
€10.03
0%
62.7%€31.00€5.50n/a15
Jun ’25n/a
€9.89
0%
62.1%€31.00€5.50n/a16
May ’25n/a
€9.82
0%
61.0%€31.00€5.50n/a17
Apr ’25€6.64
€10.42
+56.9%
56.4%€31.00€5.00n/a17
Mar ’25n/a
€23.05
0%
41.1%€45.00€11.00n/a18
Feb ’25€13.03
€23.30
+78.8%
39.8%€45.00€11.00€10.7118
Jan ’25n/a
€24.23
0%
35.1%€45.00€11.00n/a18
Dec ’24n/a
€24.49
0%
35.4%€45.00€11.00€11.5717
Nov ’24€21.80
€32.57
+49.4%
27.7%€47.00€16.00€10.1115
Oct ’24€28.29
€33.06
+16.9%
25.3%€47.00€17.00€9.0515
Sep ’24€27.71
€32.11
+15.9%
25.2%€47.00€17.00n/a17
Aug ’24n/a
€32.11
0%
25.2%€47.00€17.00n/a17
Jul ’24€22.04
€32.55
+47.7%
27.1%€49.00€17.00n/a17
Jun ’24€22.21
€33.16
+49.3%
26.4%€49.00€17.00n/a16
May ’24€24.91
€33.16
+33.1%
26.4%€49.00€17.00n/a16
Apr ’24€22.03
€30.96
+40.6%
32.7%€49.00€17.00€6.6414
Mar ’24€20.80
€34.54
+66.0%
30.1%€55.00€18.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€13.11
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HelloFresh SE bevakas av 33 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays
Alvira RaoBarclays