Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Aktierapport

Börsvärde: SEK 28.1b

Thule Group Värdering

Är 0R3W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R3W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 385.78
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R3W ( SEK262.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK385.78 )

Betydligt under verkligt värde: 0R3W handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R3W?

Nyckeltal: Eftersom 0R3W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R3W. Detta beräknas genom att dividera 0R3W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R3W:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterSEK 1.12b
MarknadsvärdeSEK 28.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R3W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R3W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
GAW Games Workshop Group
28.6x3.9%UK£5.0b
CCT Character Group
9.3xn/aUK£45.8m
BRBY Burberry Group
68.8x45.8%UK£2.6b
BWY Bellway
21x20.2%UK£3.1b
0R3W Thule Group
25x15.9%SEK 28.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R3W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R3W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R3W 25.0xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R3W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R3W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R3W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R3W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R3W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 262.95
SEK 370.00
+40.7%
11.7%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Apr ’26SEK 286.67
SEK 376.67
+31.4%
10.0%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Mar ’26SEK 346.20
SEK 384.17
+11.0%
9.9%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.1%
8.8%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Jan ’26SEK 338.40
SEK 393.75
+16.4%
8.3%SEK 445.00SEK 365.00n/a4
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.2%
4.1%SEK 400.00SEK 365.00n/a3
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.3%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.8%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.1%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.5%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.9%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.6%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00SEK 286.675
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.9%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00SEK 346.205
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00SEK 352.005
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 338.405
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.8%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
Nov ’24SEK 253.20
SEK 332.50
+31.3%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 358.004
Oct ’24SEK 286.84
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 305.744
Sep ’24SEK 316.60
SEK 356.25
+12.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.544
Aug ’24SEK 329.12
SEK 343.75
+4.4%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.744
Jul ’24SEK 317.97
SEK 323.75
+1.8%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 279.834
Jun ’24SEK 277.43
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.624
May ’24SEK 294.17
SEK 272.50
-7.4%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 310.604
Apr ’24SEK 252.87
SEK 242.50
-4.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 318.794
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 373.34
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 05:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thule Group AB (publ) bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank