Compagnie Financière Richemont SA

LSE:0QMU Aktierapport

Börsvärde: CHF 94.5b

Compagnie Financière Richemont Värdering

Är 0QMU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QMU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 94.47
Fair Value
68.2% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QMU ( CHF158.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF94.47 )

Betydligt under verkligt värde: 0QMU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QMU?

Nyckeltal: Eftersom 0QMU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QMU. Detta beräknas genom att dividera 0QMU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QMU:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
Intäkter€3.39b
Marknadsvärde€99.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QMU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QMU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.6x
BRBY Burberry Group
75.9x46.2%UK£3.0b
CDI Christian Dior
18.8xn/a€99.0b
ADS adidas
52.4x25.2%€39.6b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
23.4x9.7%€294.2b
0QMU Compagnie Financière Richemont
28.9x13.0%CHF 94.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QMU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QMU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QMU 28.9xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QMU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QMU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QMU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QMU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QMU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 158.56
CHF 175.49
+10.7%
10.5%CHF 211.19CHF 141.46n/a27
Mar ’26CHF 181.56
CHF 170.28
-6.2%
14.3%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 178.08
CHF 166.45
-6.5%
13.7%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.60
CHF 138.01
+0.3%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 121.71
CHF 137.93
+13.3%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 125.60
CHF 143.73
+14.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.90
CHF 141.82
+8.3%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.40
CHF 148.32
+10.4%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 141.13
CHF 154.84
+9.7%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 129.14
CHF 147.88
+14.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.53
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.65
CHF 144.23
+1.1%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91CHF 181.5627
Feb ’25CHF 129.51
CHF 137.55
+6.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28CHF 178.0826
Jan ’25CHF 115.63
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.6026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 121.7126
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 125.6025
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.9025
Sep ’24CHF 124.35
CHF 165.86
+33.4%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.4025
Aug ’24CHF 140.60
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 152.15
CHF 170.07
+11.8%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 141.1326
Jun ’24CHF 142.08
CHF 165.36
+16.4%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 147.89
CHF 151.58
+2.5%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 129.1427
Apr ’24CHF 145.50
CHF 151.53
+4.1%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5327
Mar ’24CHF 143.84
CHF 148.55
+3.3%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.6528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 176.01
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 21:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compagnie Financière Richemont SA bevakas av 70 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue