Polaris Inc.

LSE:0KJQ Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

Polaris Värdering

Är 0KJQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KJQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$166.73
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KJQ ( $41.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $166.73 )

Betydligt under verkligt värde: 0KJQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KJQ?

Nyckeltal: Eftersom 0KJQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KJQ. Detta beräknas genom att dividera 0KJQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KJQ:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterUS$110.80m
MarknadsvärdeUS$2.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KJQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KJQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
GAW Games Workshop Group
26.8x1.1%UK£4.7b
CCT Character Group
9.8xn/aUK£48.4m
COA Coats Group
17.9x17.3%UK£1.4b
VTY Vistry Group
7.8x4.3%UK£2.0b
0KJQ Polaris
20.9x24.0%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KJQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KJQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KJQ 20.9xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KJQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KJQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KJQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KJQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KJQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.03
US$54.38
+32.5%
14.4%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$48.51
US$57.46
+18.5%
19.9%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.54
US$77.93
+35.4%
14.1%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.26
US$79.21
+14.4%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.25
US$79.21
+12.8%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$83.14
US$88.07
+5.9%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$83.63
US$88.07
+5.3%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.61
US$88.07
+10.6%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.41
US$99.53
+32.0%
16.2%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$84.23
US$100.13
+18.9%
15.8%US$145.00US$75.00n/a15
May ’25US$83.68
US$100.81
+20.5%
15.4%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$99.98
US$101.50
+1.5%
15.6%US$145.00US$75.00n/a14
Mar ’25US$93.60
US$100.77
+7.7%
16.1%US$145.00US$75.00US$44.9113
Feb ’25US$89.21
US$101.00
+13.2%
19.4%US$160.00US$75.00US$48.5113
Jan ’25US$94.49
US$103.23
+9.3%
18.8%US$160.00US$77.00US$57.5413
Dec ’24US$86.03
US$104.23
+21.2%
17.6%US$160.00US$82.00US$69.2613
Nov ’24US$85.90
US$104.23
+21.3%
17.6%US$160.00US$82.00US$70.2513
Oct ’24US$105.09
US$129.92
+23.6%
14.8%US$171.00US$90.00US$83.1413
Sep ’24US$113.18
US$133.08
+17.6%
14.2%US$171.00US$90.00US$83.6312
Aug ’24US$134.23
US$133.08
-0.9%
14.2%US$171.00US$90.00US$79.6112
Jul ’24US$120.75
US$118.38
-2.0%
17.4%US$175.00US$82.00US$75.4113
Jun ’24US$107.43
US$118.38
+10.2%
17.4%US$175.00US$82.00US$84.2313
May ’24US$109.00
US$120.98
+11.0%
19.2%US$175.00US$82.00US$83.6813
Apr ’24US$109.05
US$121.05
+11.0%
19.8%US$175.00US$74.00US$99.9813
Mar ’24US$114.01
US$119.62
+4.9%
19.7%US$175.00US$74.00US$93.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$54.12
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polaris Inc. bevakas av 38 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets