Polaris Inc.

LSE:0KJQ Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Polaris Värdering

Är 0KJQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KJQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$47.66
Fair Value
39.5% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KJQ ( $66.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $47.66 )

Betydligt under verkligt värde: 0KJQ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KJQ?

Nyckeltal: Eftersom 0KJQ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0KJQ. Detta beräknas genom att dividera 0KJQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KJQ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$6.96b
MarknadsvärdeUS$3.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KJQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0KJQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
GAW Games Workshop Group
7.8x0.77%UK£4.8b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£49.2m
BWY Bellway
1.1x6.20%UK£3.0b
PSN Persimmon
1.1x6.38%UK£3.8b
0KJQ Polaris
0.5x2.52%US$3.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0KJQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KJQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KJQ 0.5xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies11PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0KJQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KJQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KJQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0KJQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KJQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.48
US$56.73
-14.67%
24.97%US$77.00US$29.00n/a11
Oct ’26US$60.33
US$52.00
-13.80%
22.90%US$70.00US$29.00n/a11
Sep ’26US$56.53
US$48.55
-14.12%
25.36%US$70.00US$29.00n/a11
Aug ’26US$49.43
US$47.45
-4.00%
25.18%US$70.00US$29.00n/a11
Jul ’26US$44.65
US$37.67
-15.64%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.41
US$36.75
-6.75%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.17
US$35.91
+5.09%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.09
US$51.77
+26.01%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.91
US$54.38
+21.10%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$48.51
US$57.46
+18.45%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.54
US$77.93
+35.43%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.26
US$79.21
+14.37%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.25
US$79.21
+12.76%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$83.14
US$88.07
+5.93%
15.99%US$120.00US$70.00US$60.3315
Sep ’25US$83.63
US$88.07
+5.31%
15.99%US$120.00US$70.00US$56.5315
Aug ’25US$79.61
US$88.07
+10.63%
15.99%US$120.00US$70.00US$49.4315
Jul ’25US$75.41
US$99.53
+32.00%
16.22%US$145.00US$75.00US$44.6515
Jun ’25US$84.23
US$100.13
+18.88%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.4115
May ’25US$83.68
US$100.81
+20.47%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.1716
Apr ’25US$99.98
US$101.50
+1.53%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.0914
Mar ’25US$93.60
US$100.77
+7.66%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9113
Feb ’25US$89.21
US$101.00
+13.22%
19.43%US$160.00US$75.00US$48.5113
Jan ’25US$94.49
US$103.23
+9.25%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.5413
Dec ’24US$86.03
US$104.23
+21.16%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.2613
Nov ’24US$85.90
US$104.23
+21.34%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.2513
Oct ’24US$105.09
US$129.92
+23.63%
14.83%US$171.00US$90.00US$83.1413
US$56.69
Fair Value
17.3% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/20 13:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polaris Inc. bevakas av 31 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane