Mattel, Inc.

LSE:0JZH Aktierapport

Börsvärde: US$6.9b

Mattel Värdering

Är 0JZH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JZH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.24
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JZH ( $20.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.24 )

Betydligt under verkligt värde: 0JZH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JZH?

Nyckeltal: Eftersom 0JZH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JZH. Detta beräknas genom att dividera 0JZH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JZH:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterUS$541.82m
MarknadsvärdeUS$6.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JZH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JZH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
GAW Games Workshop Group
26.6x0.6%UK£4.7b
BTRW Barratt Redrow
51.8x32.6%UK£6.2b
CCT Character Group
9.9xn/aUK£49.2m
TW. Taylor Wimpey
18.2x16.9%UK£4.0b
0JZH Mattel
12.6x1.6%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JZH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JZH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JZH 12.6xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JZH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JZH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JZH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JZH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JZH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.75
US$25.58
+23.2%
9.9%US$30.00US$21.00n/a13
Mar ’26US$21.21
US$25.58
+20.6%
9.9%US$30.00US$21.00n/a13
Feb ’26US$18.69
US$24.09
+28.9%
10.4%US$28.00US$20.00n/a13
Jan ’26US$17.59
US$24.08
+36.9%
9.6%US$28.00US$20.00n/a14
Dec ’25US$18.98
US$23.96
+26.3%
9.6%US$28.00US$20.00n/a14
Nov ’25US$19.96
US$23.96
+20.1%
9.6%US$28.00US$20.00n/a14
Oct ’25US$19.10
US$23.73
+24.2%
9.9%US$27.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$19.00
US$23.52
+23.8%
11.2%US$27.00US$18.25n/a13
Aug ’25US$19.31
US$23.52
+21.8%
11.2%US$27.00US$18.25n/a13
Jul ’25US$16.16
US$23.52
+45.6%
10.1%US$27.00US$20.00n/a14
Jun ’25US$17.72
US$23.52
+32.8%
10.1%US$27.00US$20.00n/a14
May ’25US$18.10
US$23.59
+30.4%
10.0%US$27.00US$20.00n/a14
Apr ’25US$19.74
US$23.22
+17.6%
9.3%US$26.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$19.50
US$22.95
+17.7%
10.1%US$26.00US$19.00US$21.2114
Feb ’25US$18.14
US$22.77
+25.5%
10.5%US$26.00US$19.00US$18.6913
Jan ’25US$18.80
US$23.77
+26.4%
8.8%US$26.00US$19.00US$17.5913
Dec ’24US$19.37
US$23.77
+22.7%
8.8%US$26.00US$19.00US$18.9813
Nov ’24US$19.32
US$23.77
+23.0%
8.8%US$26.00US$19.00US$19.9613
Oct ’24US$22.20
US$24.75
+11.5%
6.2%US$27.00US$21.00US$19.1012
Sep ’24US$22.30
US$24.55
+10.1%
5.9%US$26.00US$21.00US$19.0011
Aug ’24US$21.38
US$24.45
+14.4%
5.6%US$26.00US$21.00US$19.3111
Jul ’24US$19.57
US$22.82
+16.6%
11.0%US$26.00US$18.00US$16.1611
Jun ’24US$17.53
US$23.17
+32.2%
11.5%US$27.00US$18.00US$17.7212
May ’24US$18.31
US$23.17
+26.5%
11.5%US$27.00US$18.00US$18.1012
Apr ’24US$18.32
US$23.13
+26.3%
11.4%US$27.00US$18.00US$19.7412
Mar ’24US$18.28
US$23.54
+28.8%
11.4%US$27.00US$18.00US$19.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$25.69
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mattel, Inc. bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays