Peloton Interactive, Inc.

LSE:0A46 Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Peloton Interactive Värdering

Är 0A46 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0A46 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0A46 ( $4.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $15.36 )

Betydligt under verkligt värde: 0A46 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A46?

Nyckeltal: Eftersom 0A46 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A46. Detta beräknas genom att dividera 0A46:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A46:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$2.44b
MarknadsvärdeUS$1.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A46:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A46 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.8x
GAW Games Workshop Group
9.2x4.98%UK£5.9b
CCT Character Group
0.4x1.24%UK£41.5m
COA Coats Group
1.4x8.86%UK£1.6b
VTY Vistry Group
0.3x8.71%UK£1.1b
0A46 Peloton Interactive
0.7x1.92%US$1.7b

Price-To-Sales vs Peers: 0A46 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A46:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A46 0.7xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A46 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A46:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A46 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A46 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A46 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.13
US$7.88
+90.68%
47.01%US$20.00US$4.00n/a16
Mar ’27US$3.97
US$7.88
+98.61%
47.01%US$20.00US$4.00n/a16
Feb ’27US$5.50
US$10.24
+86.28%
32.41%US$20.00US$6.00n/a16
Jan ’27US$6.23
US$10.43
+67.37%
31.38%US$20.00US$6.00n/a16
Dec ’26US$6.76
US$10.43
+54.38%
31.38%US$20.00US$6.00n/a16
Nov ’26US$7.25
US$10.18
+40.57%
32.47%US$20.00US$5.00n/a16
Oct ’26US$8.22
US$10.06
+22.35%
33.39%US$20.00US$5.00n/a16
Sep ’26US$7.63
US$9.84
+28.97%
34.54%US$20.00US$5.00n/a16
Aug ’26US$6.47
US$9.10
+40.71%
39.21%US$20.00US$4.00n/a16
Jul ’26US$6.61
US$8.80
+33.22%
38.13%US$20.00US$4.00n/a18
Jun ’26US$7.13
US$8.86
+24.21%
38.91%US$20.00US$4.00n/a17
May ’26US$6.81
US$9.27
+36.13%
37.51%US$20.00US$4.00n/a17
Apr ’26US$6.32
US$9.96
+57.75%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Mar ’26US$7.53
US$9.96
+32.38%
30.94%US$20.00US$5.00US$3.9717
Feb ’26US$7.85
US$9.29
+18.36%
34.90%US$20.00US$5.00US$5.5017
Jan ’26US$8.81
US$9.13
+3.68%
36.43%US$20.00US$5.00US$6.2317
Dec ’25US$10.33
US$8.20
-20.59%
44.73%US$20.00US$2.50US$6.7617
Nov ’25US$7.42
US$7.64
+2.96%
51.18%US$20.00US$2.50US$7.2517
Oct ’25US$4.42
US$5.33
+20.76%
67.95%US$20.00US$2.00US$8.2219
Sep ’25US$4.62
US$5.31
+14.83%
68.54%US$20.00US$2.00US$7.6319
Aug ’25US$3.36
US$4.82
+43.67%
79.36%US$20.00US$2.00US$6.4719
Jul ’25US$3.28
US$4.86
+48.24%
78.34%US$20.00US$2.00US$6.6119
Jun ’25US$3.55
US$4.77
+34.34%
78.31%US$20.00US$2.00US$7.1320
May ’25US$3.20
US$5.82
+81.99%
61.75%US$20.00US$2.50US$6.8121
Apr ’25US$4.33
US$5.98
+38.03%
58.56%US$20.00US$3.00US$6.3221
Mar ’25US$4.67
US$6.10
+30.67%
56.47%US$20.00US$3.00US$7.5322
US$7.91
Fair Value
47.8% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/24 17:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peloton Interactive, Inc. bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird