Compagnie Financière Richemont SA

BATS-CHIXE:CFRZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 95.7b

Compagnie Financière Richemont Värdering

Är CFRZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CFRZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 94.50
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: CFRZ ( CHF162.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF94.5 )

Betydligt under verkligt värde: CFRZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CFRZ?

Nyckeltal: Eftersom CFRZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CFRZ. Detta beräknas genom att dividera CFRZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CFRZ:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
Intäkter€3.39b
Marknadsvärde€100.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CFRZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CFRZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.5x
BRBY Burberry Group
78.6x46.3%UK£3.0b
CDI Christian Dior
19.2xn/a€99.9b
ADS adidas
52.5x25.2%€39.7b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
23.7x9.9%€297.8b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
29.6x13.0%CHF 95.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CFRZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CFRZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CFRZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CFRZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CFRZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CFRZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CFRZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 162.10
CHF 175.54
+8.3%
10.5%CHF 211.28CHF 141.52n/a27
Mar ’26CHF 182.85
CHF 170.28
-6.9%
14.3%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.55
CHF 166.45
-6.3%
13.7%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 138.05
CHF 138.01
-0.03%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.93
+12.7%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.73
+13.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.6%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.6%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.9%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.1%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.8%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.9%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91CHF 182.8527
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.5526
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80CHF 138.0526
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.9%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.8%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
Oct ’24CHF 112.20
CHF 158.50
+41.3%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.6525
Sep ’24CHF 124.25
CHF 165.86
+33.5%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.0525
Aug ’24CHF 140.70
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.3026
Jul ’24CHF 151.95
CHF 170.07
+11.9%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5026
Jun ’24CHF 142.60
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 143.8027
May ’24CHF 146.90
CHF 151.58
+3.2%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 128.0527
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.6027
Mar ’24CHF 142.25
CHF 148.55
+4.4%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.9528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 175.54
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 02:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compagnie Financière Richemont SA bevakas av 70 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue