Capita plc

BATS-CHIXE:CPIL Aktierapport

Börsvärde: UK£229.4m

Capita Värdering

Är CPIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.35
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPIL ( £0.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.35 )

Betydligt under verkligt värde: CPIL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPIL?

Nyckeltal: Eftersom CPIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPIL. Detta beräknas genom att dividera CPIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPIL:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterUK£76.70m
MarknadsvärdeUK£229.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
WIL Wilmington
22.7x17.5%UK£315.8m
FNTL Fintel
49.3x31.7%UK£290.7m
STEM SThree
6.7x-18.2%UK£334.3m
GTLY Gateley (Holdings)
31.1x34.9%UK£182.3m
CPIL Capita
3x-6.2%UK£229.4m

Price-To-Earnings vs Peers: CPIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a11.7%
CPIL Capita
 3x-6.2%US$297.10m
CPI Capita
3x-6.2%US$297.10m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
No. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnittn/a11.7%
CPIL Capita
 3x-6.2%US$297.10m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.14
UK£0.25
+86.2%
35.7%UK£0.40UK£0.17n/a4
Mar ’26UK£0.13
UK£0.26
+96.0%
35.1%UK£0.40UK£0.17n/a4
Feb ’26UK£0.14
UK£0.26
+79.3%
35.1%UK£0.40UK£0.17n/a4
Jan ’26UK£0.14
UK£0.26
+84.7%
35.1%UK£0.40UK£0.17n/a4
Dec ’25UK£0.17
UK£0.29
+68.7%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Nov ’25UK£0.19
UK£0.29
+53.9%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Oct ’25UK£0.19
UK£0.29
+52.3%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Sep ’25UK£0.18
UK£0.29
+62.6%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Aug ’25UK£0.19
UK£0.29
+52.1%
23.2%UK£0.40UK£0.22n/a6
Jul ’25UK£0.13
UK£0.28
+112.8%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
Jun ’25UK£0.14
UK£0.28
+100.1%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+127.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Apr ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Mar ’25UK£0.20
UK£0.35
+73.1%
29.8%UK£0.48UK£0.23UK£0.136
Feb ’25UK£0.19
UK£0.35
+82.0%
29.8%UK£0.48UK£0.23UK£0.146
Jan ’25UK£0.22
UK£0.38
+74.1%
23.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.146
Dec ’24UK£0.20
UK£0.38
+91.5%
23.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.176
Nov ’24UK£0.17
UK£0.40
+136.0%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.195
Oct ’24UK£0.17
UK£0.40
+132.7%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.195
Sep ’24UK£0.18
UK£0.40
+127.4%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.185
Aug ’24UK£0.27
UK£0.46
+69.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.195
Jul ’24UK£0.28
UK£0.46
+65.8%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Jun ’24UK£0.34
UK£0.46
+32.5%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.145
May ’24UK£0.35
UK£0.46
+31.4%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Apr ’24UK£0.37
UK£0.46
+23.8%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Mar ’24UK£0.29
UK£0.41
+41.6%
18.1%UK£0.50UK£0.29UK£0.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.25
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capita plc bevakas av 35 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays
Simon MezzanotteBerenberg