Wilmington plc

LSE:WIL Aktierapport

Börsvärde: UK£313.1m

Wilmington Värdering

Är WIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.42
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: WIL ( £3.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £6.42 )

Betydligt under verkligt värde: WIL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WIL?

Nyckeltal: Eftersom WIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WIL. Detta beräknas genom att dividera WIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WIL:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUK£13.94m
MarknadsvärdeUK£313.15m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
FNTL Fintel
49.4x31.7%UK£291.7m
RWS RWS Holdings
9.5x8.3%UK£453.3m
GTLY Gateley (Holdings)
31x34.9%UK£181.7m
SAG Science Group
32.4x18.3%UK£195.4m
WIL Wilmington
22.5x17.5%UK£313.1m

Price-To-Earnings vs Peers: WIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.9xn/aUS$26.64m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WIL 22.5xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.5 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnitt ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WIL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.48
UK£4.79
+37.6%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Feb ’26UK£3.87
UK£4.79
+23.8%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Jan ’26UK£3.88
UK£4.79
+23.5%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Dec ’25UK£4.06
UK£4.79
+18.0%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Nov ’25UK£4.12
UK£4.59
+11.4%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£4.02
UK£4.59
+14.2%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.84
UK£4.59
+19.5%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.95
UK£4.59
+16.2%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.83
UK£4.59
+19.8%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.96
UK£4.49
+13.3%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
May ’25UK£3.75
UK£4.49
+19.6%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
Apr ’25UK£3.48
UK£4.34
+24.7%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Mar ’25UK£3.76
UK£4.34
+15.4%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£3.412
Feb ’25UK£3.30
UK£4.34
+31.5%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£3.872
Jan ’25UK£3.32
UK£4.34
+30.7%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£3.882
Dec ’24UK£3.24
UK£4.34
+34.0%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£4.062
Nov ’24UK£3.24
UK£4.05
+25.0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.122
Oct ’24UK£3.23
UK£4.05
+25.4%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.022
Sep ’24UK£3.14
UK£4.05
+29.0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£3.842
Aug ’24UK£2.99
UK£4.05
+35.5%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£3.952
Jul ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.832
Jun ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.962
May ’24UK£2.72
UK£3.90
+43.4%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.752
Apr ’24UK£3.02
UK£3.90
+29.1%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.482
Mar ’24UK£3.52
UK£3.90
+10.8%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.762
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£4.79
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wilmington plc bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alastair ReidInvestec Bank plc (UK)
Steven Craig LiechtiNumis Securities Ltd.
Malcolm MorganPeel Hunt LLP