Marlowe plc

AIM:MRL Aktierapport

Börsvärde: UK£263.8m

Marlowe Värdering

Är MRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.16
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRL ( £3.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £10.16 )

Betydligt under verkligt värde: MRL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRL?

Nyckeltal: Eftersom MRL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MRL. Detta beräknas genom att dividera MRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUK£408.30m
MarknadsvärdeUK£263.85m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
FNTL Fintel
4.2x7.5%UK£290.7m
SAG Science Group
1.8x1.5%UK£195.4m
GTLY Gateley (Holdings)
1x5.4%UK£182.3m
KEYS Keystone Law Group
1.8x6.5%UK£165.2m
MRL Marlowe
0.6x-4.2%UK£263.8m

Price-To-Sales vs Peers: MRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAS Hays
0.2x1.9%US$1.58b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
STEM SThree
0.2x-0.2%US$433.03m
CPI Capita
0.09x0.3%US$297.10m
MRL 0.6xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MRL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.25
UK£3.92
+20.7%
9.5%UK£4.50UK£3.24n/a6
Mar ’26UK£3.40
UK£3.92
+15.4%
9.5%UK£4.50UK£3.24n/a6
Feb ’26UK£3.25
UK£3.92
+20.7%
9.5%UK£4.50UK£3.24n/a6
Jan ’26UK£3.24
UK£3.92
+21.1%
9.5%UK£4.50UK£3.24n/a6
Dec ’25UK£3.24
UK£4.47
+38.0%
27.6%UK£7.10UK£3.24n/a6
Nov ’25UK£3.50
UK£4.43
+26.5%
25.9%UK£7.10UK£3.24n/a7
Oct ’25UK£3.28
UK£4.43
+35.0%
25.9%UK£7.10UK£3.24n/a7
Sep ’25UK£4.46
UK£6.59
+47.8%
15.1%UK£7.75UK£4.74n/a7
Aug ’25UK£4.36
UK£6.81
+56.1%
14.8%UK£7.75UK£4.74n/a7
Jul ’25UK£4.28
UK£6.98
+63.1%
13.7%UK£7.75UK£4.74n/a7
Jun ’25UK£5.58
UK£6.95
+24.5%
14.8%UK£7.75UK£4.53n/a7
May ’25UK£5.00
UK£6.95
+39.1%
16.4%UK£8.29UK£4.53n/a7
Apr ’25UK£5.20
UK£6.84
+31.5%
17.3%UK£8.29UK£4.53n/a6
Mar ’25UK£4.97
UK£6.92
+39.2%
18.0%UK£8.17UK£4.53UK£3.405
Feb ’25UK£3.70
UK£8.62
+132.9%
24.5%UK£11.00UK£4.53UK£3.256
Jan ’25UK£4.30
UK£8.62
+100.4%
24.5%UK£11.00UK£4.53UK£3.246
Dec ’24UK£3.57
UK£8.62
+141.4%
24.5%UK£11.00UK£4.53UK£3.246
Nov ’24UK£5.34
UK£9.21
+72.4%
16.8%UK£11.90UK£7.90UK£3.505
Oct ’24UK£5.84
UK£9.21
+57.6%
16.8%UK£11.90UK£7.90UK£3.285
Sep ’24UK£6.00
UK£9.21
+53.4%
16.8%UK£11.90UK£7.90UK£4.465
Aug ’24UK£5.70
UK£9.21
+61.5%
16.8%UK£11.90UK£7.90UK£4.365
Jul ’24UK£5.60
UK£9.25
+65.2%
16.7%UK£11.90UK£7.64UK£4.285
Jun ’24UK£5.18
UK£10.56
+103.8%
12.1%UK£11.90UK£8.73UK£5.584
May ’24UK£5.04
UK£10.56
+109.5%
12.1%UK£11.90UK£8.73UK£5.004
Apr ’24UK£5.80
UK£10.93
+88.4%
12.5%UK£12.40UK£8.73UK£5.205
Mar ’24UK£4.78
UK£10.93
+128.6%
12.5%UK£12.40UK£8.73UK£4.975
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.92
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marlowe plc bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg