Galliford Try Holdings plc

LSE:GFRD Aktierapport

Börsvärde: UK£342.0m

Galliford Try Holdings Värdering

Är GFRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GFRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.17
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GFRD ( £3.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £6.17 )

Betydligt under verkligt värde: GFRD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFRD?

Nyckeltal: Eftersom GFRD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GFRD. Detta beräknas genom att dividera GFRD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFRD:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUK£36.20m
MarknadsvärdeUK£341.99m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFRD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GFRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
COST Costain Group
9.6x12.7%UK£291.6m
RNWH Renew Holdings
11.7x7.7%UK£515.3m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.4m
KLR Keller Group
7.4x2.4%UK£930.8m
GFRD Galliford Try Holdings
9.4x-0.5%UK£342.0m

Price-To-Earnings vs Peers: GFRD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFRD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFRD 9.4xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies20PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GFRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med UK Construction branschgenomsnitt ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFRD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GFRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFRD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.49
UK£4.61
+31.9%
9.8%UK£5.27UK£4.10n/a4
Feb ’26UK£3.73
UK£4.61
+23.5%
9.8%UK£5.27UK£4.10n/a4
Jan ’26UK£3.88
UK£4.29
+10.6%
4.0%UK£4.50UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£3.78
UK£4.00
+5.8%
15.8%UK£4.50UK£2.93n/a4
Nov ’25UK£3.92
UK£3.83
-2.4%
14.7%UK£4.42UK£2.93n/a4
Oct ’25UK£3.06
UK£3.69
+20.5%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Sep ’25UK£3.00
UK£3.69
+22.9%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Aug ’25UK£3.09
UK£3.69
+19.3%
13.9%UK£4.17UK£2.93n/a4
Jul ’25UK£2.44
UK£3.34
+37.0%
8.8%UK£3.60UK£2.93n/a3
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.42
UK£3.22
+33.1%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.40
UK£3.22
+34.2%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93UK£3.554
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+29.9%
10.0%UK£3.70UK£2.93UK£3.734
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70UK£3.884
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.6%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.784
Nov ’24UK£2.32
UK£2.85
+23.0%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.924
Oct ’24UK£2.44
UK£2.85
+17.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70UK£3.064
Sep ’24UK£1.96
UK£2.74
+39.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.006
Aug ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22UK£3.096
Jul ’24UK£1.95
UK£2.49
+27.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.445
Jun ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.78
UK£2.49
+40.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.425
Apr ’24UK£1.72
UK£2.49
+44.2%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.405
Mar ’24UK£1.77
UK£2.40
+35.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.61
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Galliford Try Holdings plc bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group