Ceres Power Holdings plc

LSE:CWR Aktierapport

Börsvärde: UK£136.2m

Ceres Power Holdings Värdering

Är CWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CWR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CWR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CWR?

Nyckeltal: Eftersom CWR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CWR. Detta beräknas genom att dividera CWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CWR:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningUK£39.16m
MarknadsvärdeUK£136.17m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CWR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
LUCE Luceco
1x8.0%UK£215.9m
XPP XP Power
0.9x2.3%UK£243.0m
DWHT Dewhurst Group
1.3xn/aUK£62.5m
DIA Dialight
0.4x5.8%UK£55.0m
CWR Ceres Power Holdings
3.5x20.5%UK£136.2m

Price-To-Sales vs Peers: CWR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CWR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLX Volex
0.6x6.5%US$639.36m
XPP XP Power
0.9x2.3%US$308.89m
LUCE Luceco
1x8.0%US$274.43m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$69.87m
CWR 3.5xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies7PS048121620+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CWR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CWR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CWR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.70
UK£3.16
+348.9%
61.9%UK£7.00UK£1.00n/a11
Feb ’26UK£1.56
UK£4.02
+157.3%
53.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Jan ’26UK£1.71
UK£4.12
+140.8%
50.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Dec ’25UK£1.66
UK£4.14
+149.4%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.70
UK£4.31
+59.9%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.86
UK£3.95
+111.9%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.12
UK£3.86
+82.0%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.91
UK£3.82
+100.2%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.17
UK£3.90
+80.0%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.65
UK£3.96
+140.7%
49.3%UK£7.65UK£1.25n/a14
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+186.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Mar ’25UK£1.74
UK£4.08
+134.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25UK£0.7414
Feb ’25UK£2.10
UK£4.49
+114.2%
44.5%UK£8.00UK£1.60UK£1.5611
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00UK£1.7111
Dec ’24UK£1.74
UK£5.68
+225.9%
49.9%UK£10.15UK£2.00UK£1.6610
Nov ’24UK£2.03
UK£6.32
+211.9%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.14
UK£7.18
+128.8%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.7011
Sep ’24UK£3.34
UK£7.24
+116.9%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8613
Aug ’24UK£3.58
UK£7.28
+103.1%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1213
Jul ’24UK£3.04
UK£7.49
+146.6%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.9113
Jun ’24UK£2.94
UK£7.49
+154.3%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.1713
May ’24UK£3.49
UK£7.87
+125.3%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6513
Apr ’24UK£3.91
UK£8.02
+105.2%
35.7%UK£13.00UK£3.65UK£1.4212
Mar ’24UK£4.35
UK£8.46
+94.5%
40.6%UK£15.60UK£3.65UK£1.7412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£3.16
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ceres Power Holdings plc bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co