Ilika plc

AIM:IKA Aktierapport

Börsvärde: UK£74.4m

Ilika Värdering

Är IKA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IKA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IKA s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IKA s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IKA?

Nyckeltal: Eftersom IKA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IKA. Detta beräknas genom att dividera IKA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IKA:s PS Ratio?
PS-förhållande42.8x
FörsäljningUK£1.74m
MarknadsvärdeUK£74.45m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IKA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IKA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
DWHT Dewhurst Group
1.3xn/aUK£62.5m
DIA Dialight
0.4x5.8%UK£55.0m
CWR Ceres Power Holdings
3.5x20.5%UK£136.2m
XPP XP Power
0.9x2.3%UK£243.0m
IKA Ilika
42.8x38.0%UK£74.4m

Price-To-Sales vs Peers: IKA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 42.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IKA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Electrical Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VLX Volex
0.6x6.5%US$639.36m
XPP XP Power
0.9x2.3%US$308.89m
LUCE Luceco
1x8.0%US$274.43m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$69.87m
IKA 42.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies7PS048121620+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IKA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 42.8 x) jämfört med UK Electrical branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IKA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IKA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio42.8x
Verklig PS Förhållande5.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IKA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 42.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IKA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.45
UK£0.83
+85.8%
12.3%UK£0.95UK£0.70n/a3
Feb ’26UK£0.28
UK£0.83
+190.1%
12.3%UK£0.95UK£0.70n/a3
Jan ’26UK£0.21
UK£0.82
+283.7%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Dec ’25UK£0.20
UK£0.82
+302.4%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Nov ’25UK£0.19
UK£0.82
+334.2%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Oct ’25UK£0.23
UK£0.82
+251.1%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Sep ’25UK£0.25
UK£0.82
+230.0%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Aug ’25UK£0.27
UK£0.82
+205.6%
15.2%UK£0.95UK£0.70n/a2
Jul ’25UK£0.25
UK£0.81
+224.0%
19.8%UK£0.97UK£0.65n/a2
May ’25UK£0.30
UK£0.82
+175.0%
21.2%UK£1.00UK£0.65n/a2
Apr ’25UK£0.28
UK£0.88
+213.6%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Mar ’25UK£0.36
UK£0.88
+143.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.432
Feb ’25UK£0.36
UK£0.88
+143.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.282
Jan ’25UK£0.36
UK£0.93
+156.9%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.212
Dec ’24UK£0.45
UK£0.93
+105.6%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.202
Nov ’24UK£0.31
UK£0.93
+198.4%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.192
Oct ’24UK£0.32
UK£0.93
+193.7%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.232
Sep ’24UK£0.43
UK£0.93
+115.1%
29.7%UK£1.20UK£0.65UK£0.252
Aug ’24UK£0.45
UK£0.90
+102.2%
33.3%UK£1.20UK£0.60UK£0.272
Jul ’24UK£0.39
UK£0.85
+117.9%
30.0%UK£1.20UK£0.60UK£0.253
Jun ’24UK£0.44
UK£0.85
+93.2%
30.0%UK£1.20UK£0.60UK£0.283
May ’24UK£0.48
UK£0.87
+78.6%
32.1%UK£1.25UK£0.60UK£0.303
Apr ’24UK£0.41
UK£0.87
+111.2%
32.1%UK£1.25UK£0.60UK£0.283
Mar ’24UK£0.49
UK£0.71
+45.3%
50.5%UK£1.25UK£0.25UK£0.364
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.83
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ilika plc bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Colin SmithArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Christopher DonnellanCavendish