Atlas Copco AB (publ)

LSE:0XXT Aktierapport

Börsvärde: SEK 764.4b

Atlas Copco Värdering

Är 0XXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0XXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 171.15
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0XXT ( SEK163.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK171.15 )

Betydligt under verkligt värde: 0XXT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0XXT?

Nyckeltal: Eftersom 0XXT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0XXT. Detta beräknas genom att dividera 0XXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0XXT:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterSEK 29.21b
MarknadsvärdeSEK 764.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0XXT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0XXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
WEIR Weir Group
19.4x8.19%UK£6.2b
IMI IMI
19.5x10.49%UK£4.9b
SPX Spirax Group
22.3x8.42%UK£4.3b
ROR Rotork
25x12.71%UK£2.6b
0XXT Atlas Copco
27.3x6.69%SEK 764.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0XXT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0XXT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0XXT 27.3xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0XXT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0XXT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0XXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0XXT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0XXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 163.15
SEK 173.00
+6.04%
11.75%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 149.54
SEK 173.68
+16.15%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26SEK 161.10
SEK 187.90
+16.64%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.24
SEK 187.30
+2.78%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 186.25
SEK 187.45
+0.64%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26SEK 168.10
SEK 187.86
+11.76%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 172.35
SEK 187.59
+8.84%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.87
SEK 187.91
+6.84%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.75
SEK 191.59
-1.62%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.90
SEK 192.27
+2.87%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.73
SEK 192.27
+5.22%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.82
SEK 188.77
-5.05%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 198.00
SEK 185.77
-6.18%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.31
SEK 183.86
-5.86%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 149.5422
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.53%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00SEK 161.1022
Mar ’25SEK 179.42
SEK 163.96
-8.62%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.2423
Feb ’25SEK 169.03
SEK 164.43
-2.72%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2523
Jan ’25SEK 173.75
SEK 161.35
-7.14%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.1023
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.03%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 172.3523
Nov ’24SEK 144.24
SEK 156.68
+8.62%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.8722
Oct ’24SEK 147.67
SEK 157.36
+6.57%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7522
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.39%
14.33%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.9022
Aug ’24SEK 149.90
SEK 156.73
+4.55%
13.83%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.7322
Jul ’24SEK 155.51
SEK 152.00
-2.25%
13.81%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8222
Jun ’24SEK 156.84
SEK 147.46
-5.98%
13.22%SEK 186.00SEK 120.00SEK 198.0022
May ’24SEK 146.33
SEK 140.53
-3.97%
14.45%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.3123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 172.42
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 17:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atlas Copco AB (publ) bevakas av 59 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays