Rotork plc

LSE:ROR Aktierapport

Börsvärde: UK£2.7b

Rotork Värdering

Är ROR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.89
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ROR ( £3.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £2.89 )

Betydligt under verkligt värde: ROR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROR?

Nyckeltal: Eftersom ROR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROR. Detta beräknas genom att dividera ROR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROR:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterUK£119.16m
MarknadsvärdeUK£2.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
SPX Spirax Group
28.4x8.6%UK£5.3b
IMI IMI
21x11.3%UK£5.2b
WEIR Weir Group
20.3x7.7%UK£6.3b
BOY Bodycote
19.5x24.9%UK£1.2b
ROR Rotork
23.1x9.4%UK£2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ROR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROR 23.1xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies26PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ROR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.25
UK£3.75
+15.2%
8.0%UK£4.40UK£3.30n/a16
Feb ’26UK£3.49
UK£3.75
+7.2%
8.1%UK£4.40UK£3.30n/a16
Jan ’26UK£3.14
UK£3.71
+18.2%
7.3%UK£4.29UK£3.30n/a16
Dec ’25UK£3.33
UK£3.70
+10.9%
7.2%UK£4.29UK£3.30n/a16
Nov ’25UK£3.02
UK£3.66
+20.9%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.30
UK£3.66
+10.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.33
UK£3.62
+8.7%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.52
UK£3.59
+2.2%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.30
UK£3.54
+7.3%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.38
UK£3.51
+3.8%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.4%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.29
UK£3.53
+7.4%
8.9%UK£4.15UK£3.00n/a17
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.9%
9.3%UK£4.20UK£3.10UK£3.2717
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.5%
9.3%UK£4.20UK£3.10UK£3.4917
Jan ’25UK£3.24
UK£3.56
+10.1%
8.7%UK£4.20UK£3.10UK£3.1416
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20UK£3.3316
Nov ’24UK£2.93
UK£3.56
+21.5%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0216
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3013
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3313
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.9%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5213
Jul ’24UK£3.05
UK£3.63
+19.0%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3013
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3813
May ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.15
UK£3.60
+14.2%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2912
Mar ’24UK£3.25
UK£3.58
+10.2%
6.9%UK£4.20UK£3.30UK£3.1113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£3.75
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rotork plc bevakas av 39 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays
James BaylissBerenberg