Volati AB (publ)

LSE:0RKK Aktierapport

Börsvärde: SEK 8.7b

Volati Värdering

Är 0RKK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RKK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 309.50
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RKK ( SEK112.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK309.5 )

Betydligt under verkligt värde: 0RKK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RKK?

Nyckeltal: Eftersom 0RKK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RKK. Detta beräknas genom att dividera 0RKK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RKK:s PE Ratio?
PE-förhållande41.5x
IntäkterSEK 209.00m
MarknadsvärdeSEK 8.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RKK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RKK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
DCC DCC
15.9x10.2%UK£5.2b
SMIN Smiths Group
27.2x13.5%UK£6.8b
KIE Kier Group
12.8x14.7%UK£650.7m
MGAM Morgan Advanced Materials
12.2x21.8%UK£611.4m
0RKK Volati
41.5x29.1%SEK 8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RKK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RKK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RKK 41.5xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RKK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.5 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RKK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RKK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.5x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RKK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RKK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 112.40
SEK 151.00
+34.3%
6.6%SEK 161.00SEK 141.00n/a2
Mar ’26SEK 112.80
SEK 149.00
+32.1%
8.1%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.60
SEK 145.50
+36.5%
10.7%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 94.50
SEK 137.00
+45.0%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 92.30
SEK 137.00
+48.4%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 101.20
SEK 138.00
+36.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.60
SEK 138.00
+24.8%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 138.00
0%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 120.00
SEK 138.00
+15.0%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 120.40
SEK 133.50
+10.9%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 101.20
SEK 133.50
+31.9%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 155.42
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volati AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets