DCC plc

LSE:DCC Aktierapport

Börsvärde: UK£5.2b

DCC Värdering

Är DCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£82.58
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: DCC ( £52.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £82.58 )

Betydligt under verkligt värde: DCC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCC?

Nyckeltal: Eftersom DCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCC. Detta beräknas genom att dividera DCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUK£329.78m
MarknadsvärdeUK£5.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
SMIN Smiths Group
27.3x13.5%UK£6.8b
IMI IMI
21x11.3%UK£5.2b
SPX Spirax Group
27.8x8.6%UK£5.3b
WEIR Weir Group
20x7.7%UK£6.3b
DCC DCC
15.7x10.2%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DCC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DCC 15.7xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnitt ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£52.35
UK£70.47
+34.6%
12.0%UK£90.00UK£56.75n/a13
Feb ’26UK£56.00
UK£70.64
+26.2%
11.9%UK£90.00UK£56.75n/a13
Jan ’26UK£51.40
UK£70.49
+37.1%
12.2%UK£90.00UK£56.75n/a13
Dec ’25UK£57.25
UK£70.47
+23.1%
12.3%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.46
UK£70.36
+42.3%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.20
UK£70.53
+37.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.40
UK£71.18
+35.8%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.75
UK£71.36
+28.0%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£56.90
UK£70.78
+24.4%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.55
UK£69.33
+24.8%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.60
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.42
UK£68.89
+22.1%
15.7%UK£90.00UK£52.42UK£53.6011
Feb ’25UK£57.74
UK£68.35
+18.4%
15.8%UK£90.00UK£52.42UK£56.0011
Jan ’25UK£57.78
UK£67.57
+17.0%
17.5%UK£90.00UK£48.50UK£51.4011
Dec ’24UK£54.86
UK£67.57
+23.2%
17.5%UK£90.00UK£48.50UK£57.2511
Nov ’24UK£46.07
UK£66.92
+45.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.4611
Oct ’24UK£46.09
UK£66.92
+45.2%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.2011
Sep ’24UK£43.22
UK£67.58
+56.4%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.76
UK£66.67
+49.0%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.4011
Jul ’24UK£43.98
UK£66.67
+51.6%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.7511
Jun ’24UK£46.43
UK£66.82
+43.9%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£56.9011
May ’24UK£49.44
UK£63.43
+28.3%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.5512
Apr ’24UK£47.18
UK£64.97
+37.7%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6011
Mar ’24UK£45.98
UK£64.97
+41.3%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£70.47
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DCC plc bevakas av 34 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jane SparrowBarclays
Thomas BurltonBerenberg
Calum BattersbyBerenberg