Singulus Technologies AG

LSE:0RH3 Aktierapport

Börsvärde: €66.0m

Singulus Technologies Värdering

Är 0RH3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0RH3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0RH3 ( €7.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.41 )

Betydligt under verkligt värde: 0RH3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RH3?

Nyckeltal: Eftersom 0RH3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0RH3. Detta beräknas genom att dividera 0RH3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RH3:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
Försäljning€48.20m
Marknadsvärde€66.01m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RH3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0RH3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
TRI Trifast
0.4x2.06%UK£91.8m
MCON Mincon Group
0.9x6.02%UK£119.0m
TAND Tan Delta Systems
16.8xn/aUK£20.5m
MPAC Mpac Group
0.5x-1.91%UK£80.4m
0RH3 Singulus Technologies
1.4x22.78%€66.0m

Price-To-Sales vs Peers: 0RH3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RH3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.01%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0RH3 1.4xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0RH3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RH3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RH3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0RH3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RH3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.30
€6.63
-9.13%
9.56%€7.50€6.00n/a3
Jun ’27€6.14
€6.63
+8.03%
9.56%€7.50€6.00n/a3
May ’27€4.61
€4.53
-1.66%
7.50%€5.00€4.20n/a3
Apr ’27€2.95
€4.53
+53.67%
7.50%€5.00€4.20n/a3
Mar ’27€1.51
€2.90
+92.69%
3.45%€3.00€2.80n/a2
Feb ’27€1.71
€2.90
+69.59%
3.45%€3.00€2.80n/a2
Jan ’27€1.31
€2.90
+122.22%
3.45%€3.00€2.80n/a2
Dec ’26€1.40
€2.90
+107.89%
3.45%€3.00€2.80n/a2
Nov ’26€1.68
€4.08
+143.28%
7.98%€4.40€3.75n/a2
Oct ’26€1.57
€4.08
+160.38%
7.98%€4.40€3.75n/a2
Sep ’26€1.72
€4.20
+144.19%
4.76%€4.40€4.00n/a2
Aug ’26€1.77
€4.00
+126.63%
8.17%€4.40€3.60n/a3
Jul ’26€1.91
€4.00
+109.42%
8.17%€4.40€3.60n/a3
Jun ’26€2.08
€3.58
+71.88%
35.40%€5.10€1.60€6.144
May ’26€2.10
€3.58
+70.24%
35.40%€5.10€1.60€4.614
Apr ’26€1.99
€3.43
+72.96%
41.76%€5.10€1.60€2.953
Mar ’26n/a
€3.73
0%
48.18%€6.00€1.60€1.513
Feb ’26€1.18
€3.73
+217.73%
48.18%€6.00€1.60€1.713
Jan ’26n/a
€3.87
0%
46.52%€6.00€1.60€1.313
Dec ’25€1.21
€3.87
+220.89%
46.52%€6.00€1.60€1.403
Nov ’25€1.36
€5.00
+267.65%
20.00%€6.00€4.00€1.682
Oct ’25€1.11
€5.00
+352.49%
20.00%€6.00€4.00€1.572
Sep ’25€1.62
€5.00
+208.64%
20.00%€6.00€4.00€1.722
€6.53
Fair Value
11.9% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Singulus Technologies AG bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullDeutsche Bank
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH
Abed Jaradmwb research AG