Mpac Group plc

AIM:MPAC Aktierapport

Börsvärde: UK£99.2m

Mpac Group Värdering

Är MPAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£3.66
Fair Value
9.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPAC ( £3.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.66 )

Betydligt under verkligt värde: MPAC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPAC?

Nyckeltal: Eftersom MPAC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MPAC. Detta beräknas genom att dividera MPAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPAC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUK£147.10m
MarknadsvärdeUK£99.24m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPAC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MPAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
TRI Trifast
0.5x3.28%UK£97.2m
MCON Mincon Group
0.7x3.38%UK£97.7m
AVG Avingtrans
1x10.56%UK£160.3m
JDG Judges Scientific
2.5x1.74%UK£356.5m
MPAC Mpac Group
0.7x8.14%UK£99.2m

Price-To-Sales vs Peers: MPAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPAC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.01%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
MPAC 0.7xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MPAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPAC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPAC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MPAC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.30
UK£6.00
+81.82%
8.33%UK£6.50UK£5.50n/a2
Nov ’26UK£3.88
UK£6.00
+54.84%
8.33%UK£6.50UK£5.50n/a2
Oct ’26UK£3.20
UK£6.00
+87.50%
8.33%UK£6.50UK£5.50n/a2
Sep ’26UK£2.95
UK£6.00
+103.39%
8.33%UK£6.50UK£5.50n/a2
Aug ’26UK£3.40
UK£6.00
+76.47%
8.33%UK£6.50UK£5.50n/a2
Jul ’26UK£3.08
UK£6.00
+94.81%
8.33%UK£6.50UK£5.50n/a2
Jun ’26UK£4.42
UK£8.33
+88.35%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
May ’26UK£3.75
UK£8.33
+122.00%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
Apr ’26UK£4.20
UK£8.33
+98.21%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
Mar ’26UK£4.92
UK£8.33
+69.38%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
Feb ’26UK£5.65
UK£8.33
+47.35%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
Jan ’26UK£5.65
UK£8.33
+47.35%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
Dec ’25UK£5.05
UK£8.33
+64.85%
3.90%UK£8.65UK£8.00n/a2
Nov ’25UK£4.90
UK£8.33
+69.90%
3.90%UK£8.65UK£8.00UK£3.882
Oct ’25UK£4.45
UK£7.08
+58.99%
22.26%UK£8.65UK£5.50UK£3.202
Sep ’25UK£4.80
UK£5.40
+12.50%
1.85%UK£5.50UK£5.30UK£2.952
Aug ’25UK£5.00
UK£5.40
+8.00%
1.85%UK£5.50UK£5.30UK£3.402
Jul ’25UK£4.96
UK£5.40
+8.87%
1.85%UK£5.50UK£5.30UK£3.082
Jun ’25UK£4.99
UK£5.40
+8.22%
1.85%UK£5.50UK£5.30UK£4.422
May ’25UK£4.40
UK£5.15
+17.05%
2.91%UK£5.30UK£5.00UK£3.752
Apr ’25UK£4.55
UK£5.15
+13.19%
2.91%UK£5.30UK£5.00UK£4.202
Mar ’25UK£3.75
UK£4.93
+31.33%
1.52%UK£5.00UK£4.85UK£4.922
Feb ’25UK£3.81
UK£4.93
+29.27%
1.52%UK£5.00UK£4.85UK£5.652
UK£6
Fair Value
45.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 15:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mpac Group plc bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael O'BrienCanaccord Genuity
David Michael JeremyEquity Development Limited
Richard PaigeJ.P. Morgan