VAT Group AG

LSE:0RFL Aktierapport

Börsvärde: CHF 10.3b

VAT Group Värdering

Är 0RFL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RFL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 279.27
Fair Value
22.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RFL ( CHF341.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF279.27 )

Betydligt under verkligt värde: 0RFL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RFL?

Nyckeltal: Eftersom 0RFL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RFL. Detta beräknas genom att dividera 0RFL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RFL:s PE Ratio?
PE-förhållande48.8x
IntäkterCHF 211.80m
MarknadsvärdeCHF 10.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RFL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RFL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
WEIR Weir Group
20.3x8.1%UK£6.4b
IMI IMI
21x11.3%UK£5.2b
SPX Spirax Group
27.7x8.6%UK£5.3b
ROR Rotork
23x9.4%UK£2.7b
0RFL VAT Group
48.8x19.9%CHF 10.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RFL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RFL 48.8xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RFL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.8x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RFL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 341.26
CHF 377.96
+10.8%
12.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Mar ’26CHF 337.25
CHF 375.52
+11.3%
11.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Feb ’26CHF 353.20
CHF 375.52
+6.3%
11.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Jan ’26CHF 341.04
CHF 408.08
+19.7%
16.6%CHF 550.00CHF 310.00n/a17
Dec ’25CHF 351.40
CHF 416.53
+18.5%
16.6%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 362.45
CHF 423.20
+16.8%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 436.82
CHF 473.67
+8.4%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 438.40
CHF 485.00
+10.6%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.30
CHF 475.75
+8.1%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 506.60
CHF 467.40
-7.7%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 486.34
CHF 456.31
-6.2%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 461.40
CHF 456.31
-1.1%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 467.39
CHF 428.89
-8.2%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 446.27
CHF 396.08
-11.2%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00CHF 337.2516
Feb ’25CHF 410.46
CHF 393.64
-4.1%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00CHF 353.2016
Jan ’25CHF 421.84
CHF 367.28
-12.9%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00CHF 341.0416
Dec ’24CHF 404.04
CHF 348.71
-13.7%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00CHF 351.4016
Nov ’24CHF 321.03
CHF 337.30
+5.1%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 362.4515
Oct ’24CHF 329.00
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 436.8212
Sep ’24CHF 355.24
CHF 339.77
-4.4%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 438.4013
Aug ’24CHF 371.05
CHF 336.67
-9.3%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.3012
Jul ’24CHF 366.57
CHF 335.77
-8.4%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 506.6013
Jun ’24CHF 368.02
CHF 327.08
-11.1%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 486.3412
May ’24CHF 313.27
CHF 314.83
+0.5%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 461.4012
Apr ’24CHF 321.59
CHF 308.73
-4.0%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 467.3911
Mar ’24CHF 285.82
CHF 298.82
+4.5%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 446.2711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 374.19
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VAT Group AG bevakas av 28 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research