3D Systems Corporation

LSE:0QYH Aktierapport

Börsvärde: US$352.6m

3D Systems Värdering

Är 0QYH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QYH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0QYH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 0QYH s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QYH?

Nyckeltal: Eftersom 0QYH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0QYH. Detta beräknas genom att dividera 0QYH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QYH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$443.95m
MarknadsvärdeUS$352.61m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QYH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0QYH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
PRV Porvair
1.5x3.7%UK£294.1m
LSC London Security
2xn/aUK£441.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.5x2.4%UK£603.0m
GDWN Goodwin
2.6xn/aUK£521.2m
0QYH 3D Systems
0.8x5.8%US$352.6m

Price-To-Sales vs Peers: 0QYH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QYH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Machinery Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0QYH 0.8xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies5PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0QYH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QYH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QYH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0QYH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QYH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.61
US$4.88
+87.1%
17.9%US$5.75US$4.00n/a2
Mar ’26US$3.34
US$3.92
+17.4%
39.1%US$5.75US$2.00n/a3
Feb ’26US$3.63
US$3.94
+8.5%
33.7%US$5.75US$2.00n/a4
Jan ’26US$3.27
US$3.94
+20.6%
33.7%US$5.75US$2.00n/a4
Dec ’25US$2.98
US$3.19
+7.1%
24.4%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.36
US$3.06
-8.9%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.64
US$3.06
+16.0%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.09
US$4.19
+100.5%
30.3%US$6.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$3.39
US$5.69
+67.8%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.01
US$5.69
+89.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.61
US$5.69
+57.5%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
May ’25US$3.42
US$5.69
+66.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.43
US$5.69
+28.4%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.34
US$5.74
+32.4%
28.2%US$8.25US$4.00US$3.344
Feb ’25US$4.91
US$4.90
-0.2%
16.9%US$6.00US$4.00US$3.633
Jan ’25US$6.38
US$4.90
-23.2%
16.9%US$6.00US$4.00US$3.273
Dec ’24US$5.58
US$5.93
+6.2%
32.3%US$9.00US$4.00US$2.984
Nov ’24US$3.64
US$7.63
+109.5%
12.6%US$9.00US$6.50US$3.364
Oct ’24US$4.79
US$8.75
+82.6%
20.8%US$11.50US$6.50US$2.644
Sep ’24US$6.26
US$8.20
+31.1%
24.0%US$11.50US$6.00US$2.095
Aug ’24US$8.50
US$9.20
+8.3%
17.4%US$12.00US$7.00US$3.395
Jul ’24US$10.01
US$9.40
-6.1%
17.3%US$12.00US$7.00US$3.015
Jun ’24US$8.16
US$9.00
+10.3%
19.2%US$12.00US$7.00US$3.616
May ’24US$9.13
US$9.50
+4.0%
22.5%US$13.00US$7.00US$3.426
Apr ’24US$10.62
US$10.14
-4.5%
25.0%US$14.00US$7.00US$4.437
Mar ’24US$10.99
US$10.00
-9.0%
25.1%US$14.00US$7.00US$4.347
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.88
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

3D Systems Corporation bevakas av 32 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin ReitzesBarclays
Holden LewisBB&T Capital Markets
Kenneth VallaceBerenberg