SFS Group AG

LSE:0QW8 Aktierapport

Börsvärde: CHF 3.8b

SFS Group Värdering

Är 0QW8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QW8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 164.24
Fair Value
39.7% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QW8 ( CHF98.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF164.24 )

Betydligt under verkligt värde: 0QW8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QW8?

Nyckeltal: Eftersom 0QW8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QW8. Detta beräknas genom att dividera 0QW8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QW8:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterCHF 236.00m
MarknadsvärdeCHF 3.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QW8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QW8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
ROR Rotork
27.2x15.35%UK£2.7b
SPX Spirax Group
30.6x14.34%UK£5.0b
IMI IMI
24.5x13.36%UK£5.9b
WEIR Weir Group
22.8x12.03%UK£7.1b
0QW8 SFS Group
16.3x8.55%CHF 3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QW8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QW8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QW8 16.3xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies35PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QW8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med UK Machinery branschgenomsnitt ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QW8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QW8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QW8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QW8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 98.98
CHF 134.20
+35.58%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Nov ’26CHF 108.98
CHF 134.20
+23.14%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Oct ’26CHF 106.99
CHF 134.20
+25.43%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Sep ’26CHF 110.00
CHF 134.20
+22.00%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Aug ’26CHF 105.60
CHF 134.20
+27.08%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Jul ’26CHF 108.80
CHF 137.20
+26.10%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
Jun ’26CHF 116.93
CHF 137.20
+17.34%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
May ’26CHF 110.07
CHF 136.50
+24.02%
3.46%CHF 143.00CHF 130.00n/a4
Apr ’26CHF 112.40
CHF 139.00
+23.67%
2.10%CHF 143.00CHF 135.00n/a4
Mar ’26CHF 116.80
CHF 140.50
+20.29%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Feb ’26CHF 115.40
CHF 140.50
+21.75%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Jan ’26CHF 125.60
CHF 142.25
+13.26%
4.83%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.60
CHF 139.00
+8.93%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.20
CHF 139.00
+11.02%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00CHF 108.984
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.37%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 106.995
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.57%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 110.005
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.21%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 105.605
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.10%
8.32%CHF 140.00CHF 109.00CHF 108.805
Jun ’25CHF 123.00
CHF 127.00
+3.25%
8.78%CHF 140.00CHF 109.00CHF 116.935
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.41%
11.57%CHF 135.00CHF 98.00CHF 110.075
Apr ’25CHF 118.58
CHF 117.60
-0.82%
10.74%CHF 131.00CHF 98.00CHF 112.405
Mar ’25CHF 111.77
CHF 111.88
+0.11%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 116.806
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.15%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 115.406
Jan ’25CHF 104.15
CHF 112.72
+8.23%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.606
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.14%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.606
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.87%
17.04%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.206
CHF 134.18
Fair Value
26.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 23:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SFS Group AG bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research